הפניקס גמל מסלול משולב סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
14281
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/2023
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
משולב סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
15.30%
תשואות הפניקס גמל מסלול משולב סחיר
- חודש יולי: 1.14%
- 12 חודשים מצטברת: 15.30%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 35
- משיכת כספים ללא העברות: -2.77
- העברות בין הקופות: 125.85
-
צבירה נטו: 131.76
- הפקדות ללא העברות: 8.68
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 88.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.70%
השוואת "הפניקס גמל מסלול משולב סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.11% |
57.53% |
0.17% |
הצטרף >
|
|||
|
1.31% |
56.72% |
הצטרף >
|
||||
|
2.19% |
56.57% |
0.57% |
הצטרף >
|
|||
|
1.79% |
52.49% |
הצטרף >
|
||||
|
1.68% |
36.09% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
0.63% |
33.11% |
0.5% |
הצטרף >
|
|||
|
3.12% |
27.38% |
הצטרף >
|
||||
|
1.6% |
17.99% |
0.65% |
הצטרף >
|
|||
|
1.8% |
17.13% |
0.54% |
הצטרף >
|
|||
|
1.14% |
15.30% |
0.58% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל מסלול משולב סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.79% |
52.49% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.87% |
25.62% |
46.31% |
101.20% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
1.31% |
17.42% |
31.17% |
61.72% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.16% |
15.53% |
29.61% |
51.98% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.14% |
15.30% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.89% |
13.72% |
19.09% |
28.82% |
0.82% |
הצטרפות >
|
|
|
0.72% |
12.39% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.76% |
11.79% |
21.21% |
38.09% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.32% |
7.15% |
12.14% |
16.46% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
3.39% |
6.00% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.05% | ₪25,912 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 30.64% | ₪49,458 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.31% | ₪2,112 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.29% | ₪52,123 | |
| פיקדונות | -1.61% | ₪-2,606 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 18.33% | ₪29,591 | |
| קרנות נאמנות | 1.62% | ₪2,610 | |
| נכסים אחרים | 1.39% | ₪2,238 |
