הפניקס גמל מסלול משולב סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
14281
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/2023
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
משולב סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
15.36%
תשואות הפניקס גמל מסלול משולב סחיר
- חודש יוני: 3.78%
- 12 חודשים מצטברת: 15.36%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 35
- משיכת כספים ללא העברות: -2.84
- העברות בין הקופות: 114.35
-
צבירה נטו: 118.18
- הפקדות ללא העברות: 6.67
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 88.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.70%
השוואת "הפניקס גמל מסלול משולב סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.47% |
54.70% |
הצטרף >
|
||||
|
12.76% |
54.27% |
0.17% |
הצטרף >
|
|||
|
9.87% |
49.81% |
הצטרף >
|
||||
|
10.76% |
48.75% |
0.57% |
הצטרף >
|
|||
|
6.29% |
36.50% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
6.87% |
35.63% |
0.5% |
הצטרף >
|
|||
|
5.56% |
23.52% |
הצטרף >
|
||||
|
0.96% |
17.54% |
0.54% |
הצטרף >
|
|||
|
3.09% |
16.81% |
0.65% |
הצטרף >
|
|||
|
3.78% |
15.36% |
0.58% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל מסלול משולב סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9.87% |
49.81% |
הצטרפות >
|
||||
|
5.85% |
25.44% |
51.71% |
106.19% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
3.69% |
17.35% |
33.72% |
63.79% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.27% |
15.57% |
31.84% |
53.71% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
3.78% |
15.36% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.09% |
14.30% |
20.77% |
29.21% |
0.82% |
הצטרפות >
|
|
|
2.32% |
12.12% |
22.70% |
39.86% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
3.28% |
11.59% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.42% |
7.92% |
12.93% |
17.53% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.51% |
4.53% |
11.52% |
11.56% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 15.45% | ₪21,923 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 30.22% | ₪42,873 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.29% | ₪1,837 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.42% | ₪45,990 | |
| פיקדונות | -1.68% | ₪-2,386 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 19.55% | ₪27,734 | |
| קרנות נאמנות | 1.62% | ₪2,297 | |
| נכסים אחרים | 1.13% | ₪1,601 |
