הפניקס גמל מסלול משולב סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
14281
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/2023
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
משולב סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
17.03%
תשואות הפניקס גמל מסלול משולב סחיר
- חודש ינואר: 2.65%
- 12 חודשים מצטברת: 17.03%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 23
- משיכת כספים ללא העברות: -3.24
- העברות בין הקופות: 128.17
-
צבירה נטו: 131.91
- הפקדות ללא העברות: 6.98
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 88.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.70%
השוואת "הפניקס גמל מסלול משולב סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.32% |
59.24% |
0.54% |
הצטרף >
|
|||
|
7.89% |
58.53% |
0.46% |
הצטרף >
|
|||
|
8.01% |
58.51% |
0.53% |
הצטרף >
|
|||
|
7.71% |
51.44% |
0.51% |
הצטרף >
|
|||
|
4.73% |
33.97% |
75.81% |
0.62% |
הצטרף >
|
||
|
4.85% |
33.38% |
61.90% |
0.38% |
הצטרף >
|
||
|
5.88% |
30.18% |
0.63% |
הצטרף >
|
|||
|
2.63% |
18.76% |
52.78% |
0.63% |
הצטרף >
|
||
|
2.68% |
17.22% |
41.65% |
0.51% |
הצטרף >
|
||
|
2.65% |
17.03% |
0.57% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל מסלול משולב סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.71% |
51.44% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.65% |
27.97% |
76.80% |
89.58% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
2.62% |
19.54% |
49.19% |
58.31% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.65% |
17.03% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.05% |
16.32% |
43.33% |
49.68% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
1.83% |
14.70% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.95% |
12.60% |
29.28% |
32.06% |
0.81% |
הצטרפות >
|
|
|
1.28% |
12.12% |
30.90% |
36.29% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.21% |
5.88% |
16.26% |
15.74% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.3% |
4.44% |
13.37% |
14.25% |
0.57% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.31% | ₪37,033 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 28.55% | ₪64,831 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.3% | ₪2,957 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 34.67% | ₪78,743 | |
| פיקדונות | -2.91% | ₪-6,620 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 19.39% | ₪44,030 | |
| קרנות נאמנות | 1.31% | ₪2,984 | |
| נכסים אחרים | 1.39% | ₪3,158 |
