הפניקס גמל מסלול מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
961
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2003
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
25.27%
תשואות הפניקס גמל מסלול מניות
- חודש נובמבר: 1.62%
- 12 חודשים מצטברת: 25.27%
- 3 שנים מצטברת: 64.25%
- 3 שנים ממוצעת: 1.39%
- 5 שנים מצטברת: 90.42%
- 5 שנים ממוצעת: 1.08%
יתרות
-
יתרת נכסים: 15
- משיכת כספים ללא העברות: -24.2
- העברות בין הקופות: 1068.85
-
צבירה נטו: 1105.02
- הפקדות ללא העברות: 60.37
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.68%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.18%
-
יחס נזילות: 90.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.06%
השוואת "הפניקס גמל מסלול מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.89% |
26.07% |
59.56% |
84.01% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.23% |
25.97% |
66.29% |
89.33% |
0.45% |
הצטרף >
|
|
|
1.58% |
25.29% |
67.24% |
88.35% |
0.47% |
הצטרף >
|
|
|
1.62% |
25.27% |
64.25% |
90.42% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.42% |
25.05% |
67.89% |
89.61% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
1.85% |
24.89% |
61.71% |
86.48% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
0.85% |
24.49% |
95.39% |
110.92% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
1.15% |
24.39% |
62.82% |
89.96% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
1.07% |
20.52% |
69.79% |
101.77% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.04% |
20.25% |
62.19% |
63.48% |
0.63% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל מסלול מניות" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.75% |
45.67% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.62% |
25.27% |
64.25% |
90.42% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
1.4% |
18.09% |
43.06% |
57.89% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.23% |
15.62% |
39.53% |
50.18% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.97% |
15.56% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.0% |
12.88% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.79% |
12.38% |
26.13% |
30.85% |
0.82% |
הצטרפות >
|
|
|
0.81% |
11.67% |
28.72% |
36.77% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.53% |
7.28% |
49.14% |
39.74% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.74% |
6.60% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 7.46% | ₪185,237 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.77% | ₪43,813 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 61.37% | ₪1,523,245 | |
| פיקדונות | -5.32% | ₪-131,985 | |
| הלוואות | 0.31% | ₪7,777 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 31.44% | ₪780,483 | |
| קרנות נאמנות | 1.29% | ₪31,911 | |
| נכסים אחרים | 1.68% | ₪41,703 |
