הפניקס גמל מסלול מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
961
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2003
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
25.44%
תשואות הפניקס גמל מסלול מניות
- חודש יוני: 5.85%
- 12 חודשים מצטברת: 25.44%
- 3 שנים מצטברת: 51.71%
- 3 שנים ממוצעת: 1.16%
- 5 שנים מצטברת: 106.19%
- 5 שנים ממוצעת: 1.21%
יתרות
-
יתרת נכסים: 44
- משיכת כספים ללא העברות: -20.01
- העברות בין הקופות: 260.31
-
צבירה נטו: 271.95
- הפקדות ללא העברות: 31.65
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.44%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.08%
-
יחס נזילות: 89.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.26%
השוואת "הפניקס גמל מסלול מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.93% |
26.60% |
84.23% |
119.33% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
5.85% |
25.44% |
51.71% |
106.19% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
6.1% |
24.60% |
55.02% |
98.74% |
0.47% |
הצטרף >
|
|
|
6.0% |
23.87% |
46.79% |
98.01% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.71% |
23.56% |
55.03% |
104.04% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
4.54% |
23.43% |
50.49% |
107.11% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
5.36% |
23.36% |
48.38% |
97.82% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
5.75% |
22.17% |
52.01% |
99.56% |
0.45% |
הצטרף >
|
|
|
5.11% |
19.89% |
60.57% |
106.58% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
4.6% |
18.94% |
59.06% |
112.62% |
0.62% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל מסלול מניות" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9.87% |
49.81% |
הצטרפות >
|
||||
|
5.85% |
25.44% |
51.71% |
106.19% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
3.69% |
17.35% |
33.72% |
63.79% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.27% |
15.57% |
31.84% |
53.71% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
3.78% |
15.36% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.09% |
14.30% |
20.77% |
29.21% |
0.82% |
הצטרפות >
|
|
|
2.32% |
12.12% |
22.70% |
39.86% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
3.28% |
11.59% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.42% |
7.92% |
12.93% |
17.53% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.51% |
4.53% |
11.52% |
11.56% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.34% | ₪64,274 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.94% | ₪13,864 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 63.79% | ₪944,529 | |
| פיקדונות | -3.02% | ₪-44,670 | |
| הלוואות | 0.58% | ₪8,648 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 30.06% | ₪445,113 | |
| קרנות נאמנות | 1.36% | ₪20,144 | |
| נכסים אחרים | 1.95% | ₪28,853 |
