הפניקס גמל מסלול מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
961
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2003
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
28.19%
תשואות הפניקס גמל מסלול מניות
- חודש אוקטובר: 2.35%
- 12 חודשים מצטברת: 28.19%
- 3 שנים מצטברת: 64.07%
- 3 שנים ממוצעת: 1.38%
- 5 שנים מצטברת: 108.3%
- 5 שנים ממוצעת: 1.23%
יתרות
-
יתרת נכסים: 14
- משיכת כספים ללא העברות: -22.01
- העברות בין הקופות: 855.76
-
צבירה נטו: 888.75
- הפקדות ללא העברות: 55.0
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.56%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.2%
-
יחס נזילות: 90.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.30%
השוואת "הפניקס גמל מסלול מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.35% |
28.19% |
64.07% |
108.30% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
2.6% |
28.06% |
101.54% |
125.96% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
2.45% |
27.99% |
68.83% |
104.76% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
2.69% |
27.75% |
59.48% |
101.85% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.4% |
27.54% |
67.54% |
102.68% |
0.47% |
הצטרף >
|
|
|
2.22% |
27.21% |
62.43% |
109.31% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
2.26% |
27.03% |
67.37% |
105.42% |
0.45% |
הצטרף >
|
|
|
2.61% |
26.74% |
63.13% |
103.51% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
2.04% |
23.26% |
73.90% |
106.53% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.52% |
23.18% |
73.27% |
117.68% |
0.62% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל מסלול מניות" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.96% |
47.48% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.35% |
28.19% |
64.07% |
108.30% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
1.67% |
19.47% |
42.43% |
64.09% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.55% |
17.25% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.42% |
16.87% |
39.31% |
55.72% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.38% |
13.87% |
26.33% |
32.94% |
0.82% |
הצטרפות >
|
|
|
1.19% |
13.47% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.16% |
12.67% |
28.71% |
40.47% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
2.33% |
10.35% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.62% |
9.59% |
49.22% |
39.40% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 6.24% | ₪139,347 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.89% | ₪42,305 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 61.35% | ₪1,370,723 | |
| פיקדונות | -4.02% | ₪-89,752 | |
| הלוואות | 0.35% | ₪7,778 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 30.98% | ₪692,307 | |
| קרנות נאמנות | 1.34% | ₪29,862 | |
| נכסים אחרים | 1.87% | ₪41,784 |
