הפניקס גמל לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
401
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/06/1980
התמחות ראשית:
מדרגות
התמחות משנית:
60 ומעלה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.05%
תשואות הפניקס גמל לבני 60 ומעלה
- חודש מרץ: -0.25%
- 12 חודשים מצטברת: 8.05%
- 3 שנים מצטברת: 12.98%
- 3 שנים ממוצעת: 0.34%
- 5 שנים מצטברת: 40.14%
- 5 שנים ממוצעת: 0.56%
יתרות
-
יתרת נכסים: 87
- משיכת כספים ללא העברות: -373.79
- העברות בין הקופות: -310.42
-
צבירה נטו: -529.38
- הפקדות ללא העברות: 154.83
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 1.08%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.85%
-
יחס נזילות: 74.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.32%
השוואת "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות מדרגות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.66% |
11.65% |
22.06% |
68.75% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-1.05% |
10.03% |
20.33% |
73.78% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
-1.13% |
9.95% |
15.72% |
60.78% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-0.59% |
9.92% |
0.94% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.19% |
9.86% |
17.62% |
62.58% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
-0.86% |
9.50% |
16.25% |
53.06% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-0.92% |
9.24% |
17.63% |
58.26% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
0.0% |
8.80% |
0.94% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.56% |
8.78% |
18.42% |
58.11% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-1.16% |
8.69% |
17.81% |
53.48% |
0.6% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-4.14% |
23.74% |
הצטרפות >
|
||||
|
-3.35% |
11.40% |
18.09% |
103.98% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.13% |
9.95% |
15.72% |
60.78% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.86% |
9.50% |
16.25% |
53.06% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.27% |
8.68% |
8.70% |
25.90% |
0.82% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.4% |
8.60% |
50.00% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.79% |
8.44% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.25% |
8.05% |
12.98% |
40.14% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.1% |
5.30% |
8.73% |
18.44% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.94% |
5.24% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 22.53% | ₪1,903,829 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 22.16% | ₪1,872,620 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.4% | ₪118,632 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 16.85% | ₪1,424,285 | |
| פיקדונות | -0.52% | ₪-44,212 | |
| הלוואות | 9.33% | ₪788,246 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.38% | ₪792,490 | |
| קרנות נאמנות | 1.1% | ₪93,008 | |
| נכסים אחרים | 17.77% | ₪1,501,526 |
