הפניקס גמל לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
401
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/06/1980
התמחות ראשית:
מדרגות
התמחות משנית:
60 ומעלה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.79%
תשואות הפניקס גמל לבני 60 ומעלה
- חודש יולי: 0.76%
- 12 חודשים מצטברת: 11.79%
- 3 שנים מצטברת: 21.21%
- 3 שנים ממוצעת: 0.54%
- 5 שנים מצטברת: 38.09%
- 5 שנים ממוצעת: 0.54%
יתרות
-
יתרת נכסים: 96
- משיכת כספים ללא העברות: -396.77
- העברות בין הקופות: 49.71
-
צבירה נטו: -160.6
- הפקדות ללא העברות: 186.46
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.97%
-
יחס נזילות: 75.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.18%
השוואת "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות מדרגות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.34% |
18.98% |
38.48% |
65.56% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.31% |
17.42% |
31.17% |
61.72% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.52% |
17.34% |
36.03% |
62.31% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
1.22% |
16.78% |
33.63% |
66.36% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
1.33% |
16.31% |
33.17% |
60.40% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
1.04% |
16.18% |
27.92% |
57.16% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
0.97% |
15.70% |
30.96% |
55.43% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
1.16% |
15.53% |
29.61% |
51.98% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.13% |
15.45% |
29.70% |
54.89% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.34% |
15.34% |
34.73% |
59.19% |
0.56% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.79% |
52.49% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.87% |
25.62% |
46.31% |
101.20% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
1.31% |
17.42% |
31.17% |
61.72% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.16% |
15.53% |
29.61% |
51.98% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.14% |
15.30% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.89% |
13.72% |
19.09% |
28.82% |
0.82% |
הצטרפות >
|
|
|
0.72% |
12.39% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.76% |
11.79% |
21.21% |
38.09% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.32% |
7.15% |
12.14% |
16.46% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
3.39% |
6.00% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 22.26% | ₪1,997,408 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 21.3% | ₪1,911,865 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.89% | ₪169,922 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.17% | ₪1,630,933 | |
| פיקדונות | -0.69% | ₪-61,832 | |
| הלוואות | 8.74% | ₪784,635 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.33% | ₪837,571 | |
| קרנות נאמנות | 0.96% | ₪86,485 | |
| נכסים אחרים | 18.02% | ₪1,617,542 |
