הפניקס גמל לבני 50 ומטה
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
9916
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
29/12/2015
התמחות ראשית:
מדרגות
התמחות משנית:
עד 50
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
17.35%
תשואות הפניקס גמל לבני 50 ומטה
- חודש יוני: 3.69%
- 12 חודשים מצטברת: 17.35%
- 3 שנים מצטברת: 33.72%
- 3 שנים ממוצעת: 0.81%
- 5 שנים מצטברת: 63.79%
- 5 שנים ממוצעת: 0.83%
יתרות
-
יתרת נכסים: 99
- משיכת כספים ללא העברות: -341.72
- העברות בין הקופות: -532.49
-
צבירה נטו: -720.0
- הפקדות ללא העברות: 154.21
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.12%
-
יחס נזילות: 75.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.34%
השוואת "הפניקס גמל לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות מדרגות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.13% |
19.07% |
42.40% |
68.30% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
3.69% |
17.35% |
33.72% |
63.79% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.92% |
17.12% |
36.74% |
68.09% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
4.01% |
16.69% |
31.13% |
59.93% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
3.63% |
16.50% |
36.39% |
63.04% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
3.95% |
16.19% |
34.19% |
58.80% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
4.63% |
16.01% |
40.57% |
64.78% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
3.75% |
15.70% |
32.84% |
57.74% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.27% |
15.57% |
31.84% |
53.71% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
3.52% |
15.32% |
28.18% |
51.08% |
0.5% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל לבני 50 ומטה" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9.87% |
49.81% |
הצטרפות >
|
||||
|
5.85% |
25.44% |
51.71% |
106.19% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
3.69% |
17.35% |
33.72% |
63.79% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.27% |
15.57% |
31.84% |
53.71% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
3.78% |
15.36% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.09% |
14.30% |
20.77% |
29.21% |
0.82% |
הצטרפות >
|
|
|
2.32% |
12.12% |
22.70% |
39.86% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
3.28% |
11.59% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.42% |
7.92% |
12.93% |
17.53% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.51% |
4.53% |
11.52% |
11.56% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 7.81% | ₪739,813 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 9.04% | ₪855,961 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.95% | ₪89,898 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 39.72% | ₪3,760,188 | |
| פיקדונות | -1.67% | ₪-158,367 | |
| הלוואות | 6.18% | ₪584,760 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 18.03% | ₪1,707,024 | |
| קרנות נאמנות | 1.27% | ₪120,213 | |
| נכסים אחרים | 18.67% | ₪1,768,030 |
