הפניקס גמל לבני 50 ומטה
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
9916
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
29/12/2015
התמחות ראשית:
מדרגות
התמחות משנית:
עד 50
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
17.71%
תשואות הפניקס גמל לבני 50 ומטה
- חודש אוגוסט: 1.23%
- 12 חודשים מצטברת: 17.71%
- 3 שנים מצטברת: 33.52%
- 3 שנים ממוצעת: 0.81%
- 5 שנים מצטברת: 58.62%
- 5 שנים ממוצעת: 0.77%
יתרות
-
יתרת נכסים: 101
- משיכת כספים ללא העברות: -328.73
- העברות בין הקופות: -352.69
-
צבירה נטו: -520.31
- הפקדות ללא העברות: 161.11
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.12%
-
יחס נזילות: 75.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.33%
השוואת "הפניקס גמל לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות מדרגות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13% |
18.82% |
41.86% |
60.62% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.23% |
17.71% |
33.52% |
58.62% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
0.33% |
16.77% |
37.40% |
56.65% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
0.87% |
16.67% |
36.28% |
62.27% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
1.29% |
16.48% |
36.40% |
57.28% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
1.08% |
16.01% |
30.58% |
54.35% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
1.33% |
15.86% |
33.28% |
52.41% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.92% |
15.51% |
31.86% |
49.27% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
0.98% |
15.48% |
33.97% |
52.78% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
0.58% |
14.97% |
36.08% |
54.88% |
0.56% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל לבני 50 ומטה" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.34% |
47.66% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.17% |
25.34% |
49.37% |
92.88% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
1.23% |
17.71% |
33.52% |
58.62% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.92% |
15.51% |
31.86% |
49.27% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.96% |
15.36% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.29% |
12.38% |
20.32% |
27.07% |
0.82% |
הצטרפות >
|
|
|
0.82% |
12.34% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.92% |
11.73% |
23.37% |
36.22% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.26% |
8.07% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.73% |
6.82% |
14.32% |
15.73% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 8.4% | ₪813,030 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 9.09% | ₪879,543 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.18% | ₪114,079 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 39.54% | ₪3,826,925 | |
| פיקדונות | -1.93% | ₪-186,365 | |
| הלוואות | 6.15% | ₪595,071 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.96% | ₪1,738,186 | |
| קרנות נאמנות | 1.25% | ₪120,528 | |
| נכסים אחרים | 18.38% | ₪1,778,750 |
