הפניקס גמל כספי (שיקלי)
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
9906
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
29/12/2015
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
כספי (שקלי)
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.52%
תשואות הפניקס גמל כספי (שיקלי)
- חודש דצמבר: 0.39%
- 12 חודשים מצטברת: 4.52%
- 3 שנים מצטברת: 13.14%
- 3 שנים ממוצעת: 0.34%
- 5 שנים מצטברת: 13.92%
- 5 שנים ממוצעת: 0.22%
יתרות
-
יתרת נכסים: 15
- משיכת כספים ללא העברות: -9.91
- העברות בין הקופות: -20.32
-
צבירה נטו: -25.77
- הפקדות ללא העברות: 4.46
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.0%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -0.31%
-
יחס נזילות: 93.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 0.25%
השוואת "הפניקס גמל כספי (שיקלי) " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.12% |
27.71% |
76.62% |
85.30% |
0.46% |
הצטרף >
|
|
|
2.06% |
27.45% |
69.88% |
78.01% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
1.94% |
26.48% |
71.67% |
82.47% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
2.13% |
26.35% |
79.26% |
84.87% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
1.91% |
25.98% |
76.69% |
85.58% |
0.48% |
הצטרף >
|
|
|
1.97% |
25.83% |
75.39% |
84.56% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
1.44% |
25.55% |
71.38% |
83.49% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
1.61% |
24.84% |
99.30% |
111.75% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
1.54% |
21.97% |
79.72% |
97.57% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.18% |
21.08% |
69.59% |
58.28% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל כספי (שיקלי) " למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.54% |
44.70% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.97% |
25.83% |
75.39% |
84.56% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
1.72% |
18.48% |
48.73% |
56.22% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.1% |
15.93% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.19% |
15.54% |
43.56% |
48.51% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
1.04% |
13.27% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.86% |
11.83% |
29.13% |
30.85% |
0.81% |
הצטרפות >
|
|
|
1.05% |
11.67% |
31.42% |
35.87% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.07% |
6.02% |
17.43% |
16.37% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.39% |
4.52% |
13.14% |
13.92% |
0.57% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 72.34% | ₪134,003 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 18.65% | ₪34,547 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 4.74% | ₪8,783 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.0% | ₪0 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 1.55% | ₪2,873 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.66% | ₪4,928 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.05% | ₪100 |
