הפניקס גמל בניהול אישי
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
2023
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/11/2011
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
תשואות הפניקס גמל בניהול אישי
- חודש יוני: 0.0%
- 12 חודשים מצטברת:
- 3 שנים מצטברת: 0.0%
- 3 שנים ממוצעת: 0.0%
- 5 שנים מצטברת: 0.0%
- 5 שנים ממוצעת: 0.0%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -0.24
- העברות בין הקופות: 66.81
-
צבירה נטו: 211.86
- הפקדות ללא העברות: 145.29
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.4%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -5.39%
-
יחס נזילות: 77.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים:
השוואת "הפניקס גמל בניהול אישי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.69% |
15.16% |
26.11% |
52.56% |
0.26% |
הצטרף >
|
|
|
3.44% |
15.09% |
33.01% |
51.47% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
3.75% |
14.94% |
28.16% |
44.28% |
0.45% |
הצטרף >
|
|
|
3.35% |
14.57% |
28.14% |
43.85% |
0.42% |
הצטרף >
|
|
|
3.09% |
14.30% |
20.77% |
29.21% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
2.53% |
12.89% |
27.66% |
50.35% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
3.62% |
12.20% |
32.15% |
39.80% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
1.93% |
10.46% |
21.08% |
35.32% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
0.0% |
0.00% |
0.00% |
0.22% |
הצטרף >
|
||
|
0.0% |
0.00% |
0.00% |
0.25% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל בניהול אישי" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9.87% |
49.81% |
הצטרפות >
|
||||
|
5.85% |
25.44% |
51.71% |
106.19% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
3.69% |
17.35% |
33.72% |
63.79% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.27% |
15.57% |
31.84% |
53.71% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
3.78% |
15.36% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.09% |
14.30% |
20.77% |
29.21% |
0.82% |
הצטרפות >
|
|
|
2.32% |
12.12% |
22.70% |
39.86% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
3.28% |
11.59% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.42% |
7.92% |
12.93% |
17.53% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.51% |
4.53% |
11.52% |
11.56% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.67% | ₪10,656 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 52.02% | ₪830,115 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 27.08% | ₪432,196 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.19% | ₪50,911 | |
| קרנות נאמנות | 2.27% | ₪36,170 | |
| נכסים אחרים | 14.77% | ₪235,684 |
