הפניקס גמל בניהול אישי
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
2023
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/11/2011
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
תשואות הפניקס גמל בניהול אישי
- חודש אוגוסט: 0.0%
- 12 חודשים מצטברת:
- 3 שנים מצטברת: 0.0%
- 3 שנים ממוצעת: 0.0%
- 5 שנים מצטברת: 0.0%
- 5 שנים ממוצעת: 0.0%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -0.26
- העברות בין הקופות: 89.78
-
צבירה נטו: 276.28
- הפקדות ללא העברות: 186.76
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.4%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -5.76%
-
יחס נזילות: 77.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים:
השוואת "הפניקס גמל בניהול אישי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.5% |
14.97% |
28.37% |
39.71% |
0.45% |
הצטרף >
|
|
|
2.07% |
14.86% |
25.69% |
48.08% |
0.26% |
הצטרף >
|
|
|
2.07% |
14.84% |
32.93% |
48.93% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
2.31% |
14.22% |
28.26% |
40.06% |
0.42% |
הצטרף >
|
|
|
2.1% |
13.03% |
27.79% |
45.36% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
2.53% |
12.99% |
31.90% |
35.60% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
1.87% |
12.91% |
20.32% |
27.07% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
1.7% |
10.39% |
22.30% |
32.16% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
0.0% |
0.00% |
0.00% |
0.22% |
הצטרף >
|
||
|
0.0% |
0.00% |
0.00% |
0.25% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל בניהול אישי" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.81% |
49.92% |
הצטרפות >
|
||||
|
3.47% |
26.26% |
49.37% |
92.88% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
2.28% |
18.23% |
33.52% |
58.62% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.98% |
15.86% |
31.86% |
49.27% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.18% |
15.86% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.87% |
12.91% |
20.32% |
27.07% |
0.82% |
הצטרפות >
|
|
|
1.38% |
12.55% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.39% |
11.96% |
23.37% |
36.22% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
3.51% |
7.45% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.75% |
7.00% |
14.32% |
15.73% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.62% | ₪10,723 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 48.37% | ₪839,071 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 29.23% | ₪507,020 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.9% | ₪32,984 | |
| קרנות נאמנות | 3.57% | ₪61,996 | |
| נכסים אחרים | 16.31% | ₪282,958 |
