הפניקס גמל אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
385
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/09/1979
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.15%
תשואות הפניקס גמל אשראי ואג"ח
- חודש יולי: 0.32%
- 12 חודשים מצטברת: 7.15%
- 3 שנים מצטברת: 12.14%
- 3 שנים ממוצעת: 0.32%
- 5 שנים מצטברת: 16.46%
- 5 שנים ממוצעת: 0.25%
יתרות
-
יתרת נכסים: 68
- משיכת כספים ללא העברות: -67.69
- העברות בין הקופות: -44.2
-
צבירה נטו: -92.27
- הפקדות ללא העברות: 19.62
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.21%
-
יחס נזילות: 82.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.58%
השוואת "הפניקס גמל אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.46% |
26.25% |
83.13% |
114.82% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
1.87% |
25.62% |
46.31% |
101.20% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
2.34% |
24.51% |
48.94% |
97.05% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
1.73% |
24.49% |
49.15% |
92.42% |
0.47% |
הצטרף >
|
|
|
1.78% |
23.90% |
40.93% |
91.94% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.86% |
23.60% |
45.45% |
103.44% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
1.55% |
22.66% |
42.09% |
92.18% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
1.79% |
22.30% |
45.78% |
93.92% |
0.45% |
הצטרף >
|
|
|
2.07% |
20.81% |
52.91% |
100.09% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.15% |
20.01% |
53.09% |
110.17% |
0.62% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל אשראי ואג"ח" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.79% |
52.49% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.87% |
25.62% |
46.31% |
101.20% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
1.31% |
17.42% |
31.17% |
61.72% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.16% |
15.53% |
29.61% |
51.98% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.14% |
15.30% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.89% |
13.72% |
19.09% |
28.82% |
0.82% |
הצטרפות >
|
|
|
0.72% |
12.39% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.76% |
11.79% |
21.21% |
38.09% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.32% |
7.15% |
12.14% |
16.46% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
3.39% |
6.00% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 34.72% | ₪344,522 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 46.31% | ₪459,559 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.15% | ₪31,269 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.07% | ₪742 | |
| פיקדונות | -0.08% | ₪-812 | |
| הלוואות | 7.91% | ₪78,451 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.19% | ₪21,688 | |
| קרנות נאמנות | 1.12% | ₪11,149 | |
| נכסים אחרים | 4.61% | ₪45,781 |
