הפניקס גמל אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
385
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/09/1979
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.00%
תשואות הפניקס גמל אשראי ואג"ח
- חודש אוגוסט: 0.75%
- 12 חודשים מצטברת: 7.00%
- 3 שנים מצטברת: 14.32%
- 3 שנים ממוצעת: 0.37%
- 5 שנים מצטברת: 15.73%
- 5 שנים ממוצעת: 0.24%
יתרות
-
יתרת נכסים: 84
- משיכת כספים ללא העברות: -62.04
- העברות בין הקופות: -38.99
-
צבירה נטו: -82.27
- הפקדות ללא העברות: 18.76
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.21%
-
יחס נזילות: 82.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.52%
השוואת "הפניקס גמל אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.47% |
26.26% |
49.37% |
92.88% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
3.56% |
25.48% |
53.17% |
88.48% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
3.41% |
25.43% |
90.05% |
105.53% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
3.71% |
25.29% |
53.06% |
86.88% |
0.47% |
הצטרף >
|
|
|
3.84% |
25.20% |
43.77% |
85.33% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
4.12% |
25.01% |
51.12% |
88.68% |
0.45% |
הצטרף >
|
|
|
3.55% |
24.80% |
49.71% |
93.41% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
3.81% |
23.65% |
47.21% |
84.54% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
3.42% |
21.15% |
57.59% |
87.37% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
4.09% |
19.63% |
50.94% |
59.91% |
0.63% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל אשראי ואג"ח" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.34% |
47.66% |
הצטרפות >
|
||||
|
3.47% |
26.26% |
49.37% |
92.88% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
2.28% |
18.23% |
33.52% |
58.62% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.98% |
15.86% |
31.86% |
49.27% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.96% |
15.36% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.87% |
12.91% |
20.32% |
27.07% |
0.82% |
הצטרפות >
|
|
|
0.82% |
12.34% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.39% |
11.96% |
23.37% |
36.22% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.26% |
8.07% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.75% |
7.00% |
14.32% |
15.73% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 34.53% | ₪343,522 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 44.66% | ₪444,320 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.12% | ₪31,002 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | -0.02% | ₪-247 | |
| פיקדונות | -0.08% | ₪-843 | |
| הלוואות | 7.76% | ₪77,235 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.28% | ₪42,547 | |
| קרנות נאמנות | 1.15% | ₪11,435 | |
| נכסים אחרים | 4.61% | ₪45,816 |
