אנליסט קופת גמל להשקעה מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7836
תאגיד שולט:
אנליסט שירותי ניהול השקעות
חברה מנהלת:
אנליסט קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
20.61%
תשואות אנליסט קופת גמל להשקעה מניות
- חודש יוני: 5.38%
- 12 חודשים מצטברת: 20.61%
- 3 שנים מצטברת: 61.0%
- 3 שנים ממוצעת: 1.33%
- 5 שנים מצטברת: 105.9%
- 5 שנים ממוצעת: 1.21%
יתרות
-
יתרת נכסים: 42
- משיכת כספים ללא העברות: -269.23
- העברות בין הקופות: 235.1
-
צבירה נטו: 1098.23
- הפקדות ללא העברות: 1132.36
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.05%
-
יחס נזילות: 95.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.86%
השוואת "אנליסט קופת גמל להשקעה מניות " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.55% |
32.54% |
66.47% |
120.67% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.86% |
25.42% |
52.87% |
95.59% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
4.58% |
25.10% |
54.53% |
101.11% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
6.29% |
25.10% |
55.58% |
99.34% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
6.02% |
23.84% |
47.04% |
93.80% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
5.73% |
23.61% |
55.92% |
100.94% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
6.06% |
21.22% |
63.98% |
123.32% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
5.38% |
20.61% |
61.00% |
105.90% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
4.59% |
18.92% |
59.36% |
104.71% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
5.54% |
18.13% |
54.68% |
73.79% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אנליסט קופת גמל להשקעה מניות " למובילות בחברת אנליסט קופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12.52% |
49.53% |
74.40% |
91.23% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
5.38% |
20.61% |
61.00% |
105.90% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.51% |
14.69% |
33.99% |
53.32% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.52% |
10.78% |
19.97% |
26.08% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.29% |
7.07% |
10.31% |
14.58% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.42% |
4.44% |
11.59% |
11.54% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
3.75% |
4.43% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.77% |
2.67% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
-1.05% |
-0.26% |
30.52% |
33.49% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 35.86% | ₪1,757,297 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 51.03% | ₪2,500,865 | |
| פיקדונות | -0.31% | ₪-15,174 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.23% | ₪599,393 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 1.19% | ₪58,166 |
