אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7986
תאגיד שולט:
אנליסט שירותי ניהול השקעות
חברה מנהלת:
אנליסט קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.23%
תשואות אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- חודש מרץ: -0.71%
- 12 חודשים מצטברת: 6.23%
- 3 שנים מצטברת: 10.57%
- 3 שנים ממוצעת: 0.28%
- 5 שנים מצטברת: 25.88%
- 5 שנים ממוצעת: 0.38%
יתרות
-
יתרת נכסים: 43
- משיכת כספים ללא העברות: -13.56
- העברות בין הקופות: 17.79
-
צבירה נטו: 36.36
- הפקדות ללא העברות: 32.13
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.49%
-
יחס נזילות: 92.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.23%
השוואת "אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.5% |
17.22% |
30.25% |
117.70% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-1.64% |
13.43% |
24.20% |
113.50% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
-2.86% |
11.58% |
20.95% |
101.03% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-3.33% |
11.33% |
19.17% |
93.12% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
-3.19% |
11.01% |
25.88% |
116.79% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-2.93% |
10.97% |
21.13% |
97.90% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-2.97% |
10.58% |
26.78% |
108.50% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
-3.36% |
9.59% |
14.03% |
91.94% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
-4.87% |
9.59% |
25.92% |
113.13% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
0.02% |
9.06% |
0.71% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות" למובילות בחברת אנליסט קופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-5.95% |
20.80% |
30.71% |
61.49% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.19% |
11.01% |
25.88% |
116.79% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.26% |
8.52% |
18.33% |
54.26% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.68% |
7.89% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.14% |
7.67% |
32.95% |
49.78% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.71% |
6.23% |
10.57% |
25.88% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.05% |
4.98% |
6.16% |
14.99% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.38% |
4.32% |
10.32% |
10.50% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
-4.06% |
-4.30% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 38.59% | ₪49,552 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 37.28% | ₪47,875 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.19% | ₪244 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 14.02% | ₪18,008 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.4% | ₪12,066 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.51% | ₪660 |
