אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
989
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
15/04/2004
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדדי מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
3.52%
תשואות אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות
- חודש יוני: 2.26%
- 12 חודשים מצטברת: 3.52%
- 3 שנים מצטברת: 55.01%
- 3 שנים ממוצעת: 1.22%
- 5 שנים מצטברת: 79.42%
- 5 שנים ממוצעת: 0.98%
יתרות
-
יתרת נכסים: 27
- משיכת כספים ללא העברות: -22.18
- העברות בין הקופות: 408.63
-
צבירה נטו: 426.88
- הפקדות ללא העברות: 40.43
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -3.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.78%
-
יחס נזילות: 93.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 9.02%
השוואת "אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12.49% |
44.82% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
3.44% |
14.43% |
0.44% |
הצטרף >
|
|||
|
4.52% |
14.05% |
0.33% |
הצטרף >
|
|||
|
2.6% |
13.37% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
6.89% |
12.71% |
89.88% |
125.01% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
1.01% |
8.35% |
0.53% |
הצטרף >
|
|||
|
3.32% |
7.48% |
הצטרף >
|
||||
|
1.17% |
6.72% |
0.57% |
הצטרף >
|
|||
|
3.2% |
6.53% |
הצטרף >
|
||||
|
2.6% |
5.35% |
0.37% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.57% |
18.04% |
53.55% |
73.10% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.74% |
13.27% |
34.40% |
45.66% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
3.49% |
12.36% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.62% |
12.20% |
32.15% |
39.80% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
3.15% |
11.41% |
27.61% |
39.06% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
2.69% |
9.01% |
31.62% |
39.23% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
2.09% |
8.75% |
20.49% |
27.08% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.56% |
6.26% |
10.12% |
11.05% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.07% |
5.87% |
12.02% |
15.78% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.78% |
5.31% |
12.88% |
13.15% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 38.95% | ₪486,122 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪1 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 53.33% | ₪665,531 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.37% | ₪129,383 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -2.65% | ₪-33,034 |
