אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
989
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
15/04/2004
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדדי מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.32%
תשואות אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות
- חודש אפריל : -1.16%
- 12 חודשים מצטברת: 8.32%
- 3 שנים מצטברת: 29.95%
- 3 שנים ממוצעת: 0.73%
- 5 שנים מצטברת: 70.27%
- 5 שנים ממוצעת: 0.89%
יתרות
-
יתרת נכסים: 38
- משיכת כספים ללא העברות: -19.93
- העברות בין הקופות: 542.56
-
צבירה נטו: 572.3
- הפקדות ללא העברות: 49.67
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.16%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.64%
-
יחס נזילות: 97.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 10.91%
השוואת "אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.92% |
37.42% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.48% |
10.51% |
הצטרף >
|
||||
|
-0.63% |
9.53% |
49.81% |
94.92% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
0.66% |
9.46% |
0.44% |
הצטרף >
|
|||
|
0.18% |
8.71% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.81% |
8.56% |
0.58% |
הצטרף >
|
|||
|
-2.8% |
8.54% |
48.96% |
0.49% |
הצטרף >
|
||
|
-1.16% |
8.32% |
29.95% |
70.27% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
-2.69% |
8.04% |
49.07% |
0.54% |
הצטרף >
|
||
|
-1.18% |
7.91% |
0.6% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.95% |
11.21% |
20.56% |
59.75% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.84% |
9.53% |
15.37% |
38.79% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
0.78% |
9.07% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.66% |
8.58% |
12.75% |
33.85% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.81% |
8.56% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.68% |
8.49% |
15.54% |
32.24% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.16% |
8.32% |
29.95% |
70.27% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.59% |
7.86% |
11.87% |
25.93% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.86% |
7.16% |
0.15% |
הצטרפות >
|
|||
|
-1.45% |
6.84% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 40.43% | ₪482,768 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪1 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 48.01% | ₪573,252 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.75% | ₪140,276 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.2% | ₪-2,340 |
