אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
14858
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
31/10/2023
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.63%
תשואות אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500
- חודש אוגוסט: 0.81%
- 12 חודשים מצטברת: 7.63%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 52
- משיכת כספים ללא העברות: -12.67
- העברות בין הקופות: -191.3
-
צבירה נטו: -179.31
- הפקדות ללא העברות: 24.66
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 98.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.25%
השוואת "אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.47% |
24.66% |
84.04% |
113.24% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
0.77% |
22.28% |
126.78% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
|
2.38% |
22.19% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
1.47% |
18.19% |
58.45% |
57.46% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
3.49% |
18.09% |
44.11% |
58.37% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
1.49% |
13.56% |
42.30% |
0.43% |
הצטרף >
|
||
|
0.96% |
13.01% |
0.66% |
הצטרף >
|
|||
|
1.36% |
11.58% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
1.55% |
11.22% |
37.14% |
0.58% |
הצטרף >
|
||
|
1.1% |
10.15% |
0.5% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.52% |
18.40% |
65.49% |
55.95% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
1.47% |
18.19% |
58.45% |
57.46% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
2.24% |
12.94% |
43.73% |
38.63% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
1.48% |
11.48% |
36.60% |
37.04% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
1.9% |
10.85% |
38.85% |
35.13% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
1.9% |
10.78% |
36.19% |
32.65% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.63% |
9.72% |
37.87% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
|
0.81% |
7.63% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.19% |
7.58% |
25.14% |
23.76% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.46% |
5.01% |
15.50% |
14.96% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 39.39% | ₪171,613 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.31% | ₪79,751 | |
| פיקדונות | 5.64% | ₪24,590 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 36.11% | ₪157,308 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.55% | ₪2,415 |
