אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
9952
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
21/12/2015
התמחות ראשית:
מדרגות
התמחות משנית:
60 ומעלה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.08%
תשואות אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה
- חודש ינואר: 0.95%
- 12 חודשים מצטברת: 9.08%
- 3 שנים מצטברת: 25.16%
- 3 שנים ממוצעת: 0.63%
- 5 שנים מצטברת: 25.0%
- 5 שנים ממוצעת: 0.37%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -597.13
- העברות בין הקופות: -2278.91
-
צבירה נטו: -2754.33
- הפקדות ללא העברות: 121.71
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.08%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.66%
-
יחס נזילות: 83.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.16%
השוואת "אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות מדרגות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.05% |
20.01% |
46.29% |
54.90% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
2.89% |
19.81% |
48.38% |
55.87% |
0.39% |
הצטרף >
|
|
|
2.62% |
19.54% |
49.19% |
58.31% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
2.79% |
18.54% |
47.70% |
56.24% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
2.51% |
18.53% |
49.42% |
59.87% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
2.95% |
18.45% |
43.10% |
53.59% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
2.6% |
17.42% |
41.17% |
47.53% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
2.53% |
17.40% |
57.53% |
58.89% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.19% |
17.15% |
56.13% |
64.92% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.55% |
16.69% |
47.84% |
59.63% |
0.68% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.92% |
21.47% |
68.04% |
59.62% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
2.08% |
15.62% |
44.30% |
41.47% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
1.71% |
14.18% |
42.83% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
|
1.87% |
14.01% |
40.95% |
37.26% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
1.65% |
13.07% |
36.23% |
35.76% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.76% |
11.82% |
41.42% |
40.17% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.95% |
9.08% |
25.16% |
25.00% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.75% |
8.53% |
59.25% |
60.57% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.6% |
6.47% |
14.83% |
14.66% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.54% |
5.25% |
15.00% |
16.47% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 49.63% | ₪5,202,950 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 4.97% | ₪521,087 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.39% | ₪146,080 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 13.52% | ₪1,417,935 | |
| פיקדונות | 0.02% | ₪2,316 | |
| הלוואות | 6.29% | ₪659,230 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.39% | ₪984,759 | |
| קרנות נאמנות | 1.13% | ₪118,421 | |
| נכסים אחרים | 13.66% | ₪1,431,678 |
