אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
9952
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
21/12/2015
התמחות ראשית:
מדרגות
התמחות משנית:
60 ומעלה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.54%
תשואות אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה
- חודש אוגוסט: 1.49%
- 12 חודשים מצטברת: 8.54%
- 3 שנים מצטברת: 20.24%
- 3 שנים ממוצעת: 0.51%
- 5 שנים מצטברת: 24.39%
- 5 שנים ממוצעת: 0.36%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -611.02
- העברות בין הקופות: -1428.22
-
צבירה נטו: -1860.95
- הפקדות ללא העברות: 178.29
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.96%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.58%
-
יחס נזילות: 83.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.27%
השוואת "אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות מדרגות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.25% |
18.83% |
41.86% |
60.62% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.28% |
18.23% |
33.52% |
58.62% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.12% |
17.57% |
37.40% |
56.65% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
2.83% |
16.97% |
33.28% |
52.41% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.14% |
16.81% |
36.28% |
62.27% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
2.28% |
16.76% |
36.40% |
57.28% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
2.41% |
16.74% |
30.58% |
54.35% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
2.34% |
16.08% |
33.97% |
52.78% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
1.98% |
15.86% |
31.86% |
49.27% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
2.08% |
15.66% |
36.08% |
54.88% |
0.56% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.09% |
19.63% |
50.94% |
59.91% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.78% |
14.23% |
33.31% |
40.24% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
2.58% |
13.23% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.53% |
12.99% |
31.90% |
35.60% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
2.27% |
12.16% |
27.29% |
34.97% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
2.46% |
10.16% |
30.90% |
36.41% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
4.71% |
9.12% |
51.26% |
67.97% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
1.49% |
8.54% |
20.24% |
24.39% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.74% |
5.94% |
11.14% |
11.65% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.45% |
5.17% |
13.22% |
13.75% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 57.45% | ₪6,412,083 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.5% | ₪614,335 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.35% | ₪150,182 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 12.59% | ₪1,404,706 | |
| פיקדונות | 0.01% | ₪1,577 | |
| הלוואות | 5.91% | ₪660,020 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.1% | ₪123,323 | |
| קרנות נאמנות | 0.81% | ₪90,813 | |
| נכסים אחרים | 15.27% | ₪1,704,106 |
