אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
9952
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
21/12/2015
התמחות ראשית:
מדרגות
התמחות משנית:
60 ומעלה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.86%
תשואות אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה
- חודש אפריל : 0.59%
- 12 חודשים מצטברת: 7.86%
- 3 שנים מצטברת: 11.87%
- 3 שנים ממוצעת: 0.31%
- 5 שנים מצטברת: 25.93%
- 5 שנים ממוצעת: 0.38%
יתרות
-
יתרת נכסים: 28
- משיכת כספים ללא העברות: -603.02
- העברות בין הקופות: -808.32
-
צבירה נטו: -1199.52
- הפקדות ללא העברות: 211.82
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.5%
-
יחס נזילות: 83.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.83%
השוואת "אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות מדרגות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.79% |
14.95% |
25.04% |
59.22% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.88% |
12.65% |
18.14% |
54.29% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
0.84% |
12.62% |
22.56% |
63.61% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
0.62% |
12.52% |
20.45% |
54.85% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
0.89% |
11.84% |
18.82% |
46.74% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
0.6% |
11.59% |
19.97% |
51.48% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.07% |
11.32% |
19.05% |
51.32% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
0.62% |
11.30% |
19.92% |
45.82% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
0.76% |
11.10% |
22.60% |
54.19% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
0.84% |
10.92% |
20.32% |
51.56% |
0.67% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.95% |
11.21% |
20.56% |
59.75% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.84% |
9.53% |
15.37% |
38.79% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
0.78% |
9.07% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.66% |
8.58% |
12.75% |
33.85% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.81% |
8.56% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.68% |
8.49% |
15.54% |
32.24% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.16% |
8.32% |
29.95% |
70.27% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.59% |
7.86% |
11.87% |
25.93% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.86% |
7.16% |
0.15% |
הצטרפות >
|
|||
|
-1.45% |
6.84% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 53.42% | ₪6,313,049 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.64% | ₪666,330 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.49% | ₪176,591 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 8.77% | ₪1,036,780 | |
| פיקדונות | 0.04% | ₪5,098 | |
| הלוואות | 6.59% | ₪778,478 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.3% | ₪1,098,557 | |
| קרנות נאמנות | 0.78% | ₪92,251 | |
| נכסים אחרים | 13.97% | ₪1,650,669 |
