אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
9950
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
21/12/2015
התמחות ראשית:
מדרגות
התמחות משנית:
עד 50
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
13.27%
תשואות אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה
- חודש יוני: 3.74%
- 12 חודשים מצטברת: 13.27%
- 3 שנים מצטברת: 34.4%
- 3 שנים ממוצעת: 0.82%
- 5 שנים מצטברת: 45.66%
- 5 שנים ממוצעת: 0.63%
יתרות
-
יתרת נכסים: 60
- משיכת כספים ללא העברות: -151.73
- העברות בין הקופות: -702.23
-
צבירה נטו: -733.04
- הפקדות ללא העברות: 120.92
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.52%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.77%
-
יחס נזילות: 82.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.56%
השוואת "אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות מדרגות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.13% |
19.07% |
42.40% |
68.30% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
3.69% |
17.35% |
33.72% |
63.79% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.92% |
17.12% |
36.74% |
68.09% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
4.01% |
16.69% |
31.13% |
59.93% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
3.63% |
16.50% |
36.39% |
63.04% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
3.95% |
16.19% |
34.19% |
58.80% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
4.63% |
16.01% |
40.57% |
64.78% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
3.75% |
15.70% |
32.84% |
57.74% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.27% |
15.57% |
31.84% |
53.71% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
3.52% |
15.32% |
28.18% |
51.08% |
0.5% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.57% |
18.04% |
53.55% |
73.10% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.74% |
13.27% |
34.40% |
45.66% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
3.49% |
12.36% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.62% |
12.20% |
32.15% |
39.80% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
3.15% |
11.41% |
27.61% |
39.06% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
2.69% |
9.01% |
31.62% |
39.23% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
2.09% |
8.75% |
20.49% |
27.08% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.56% |
6.26% |
10.12% |
11.05% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.07% |
5.87% |
12.02% |
15.78% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.78% |
5.31% |
12.88% |
13.15% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 36.95% | ₪1,954,857 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.45% | ₪129,657 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.62% | ₪32,610 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 24.18% | ₪1,278,987 | |
| פיקדונות | -0.15% | ₪-8,003 | |
| הלוואות | 4.2% | ₪221,948 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.79% | ₪729,603 | |
| קרנות נאמנות | 1.82% | ₪96,482 | |
| נכסים אחרים | 16.14% | ₪853,777 |
