אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
9950
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
21/12/2015
התמחות ראשית:
מדרגות
התמחות משנית:
עד 50
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
13.49%
תשואות אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה
- חודש יולי: 0.99%
- 12 חודשים מצטברת: 13.49%
- 3 שנים מצטברת: 29.14%
- 3 שנים ממוצעת: 0.71%
- 5 שנים מצטברת: 42.72%
- 5 שנים ממוצעת: 0.59%
יתרות
-
יתרת נכסים: 60
- משיכת כספים ללא העברות: -153.59
- העברות בין הקופות: -759.43
-
צבירה נטו: -797.89
- הפקדות ללא העברות: 115.13
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.52%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.76%
-
יחס נזילות: 82.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.55%
השוואת "אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות מדרגות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.34% |
18.98% |
38.48% |
65.56% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.31% |
17.42% |
31.17% |
61.72% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.52% |
17.34% |
36.03% |
62.31% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
1.22% |
16.78% |
33.63% |
66.36% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
1.33% |
16.31% |
33.17% |
60.40% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
1.04% |
16.18% |
27.92% |
57.16% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
0.97% |
15.70% |
30.96% |
55.43% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
1.16% |
15.53% |
29.61% |
51.98% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.13% |
15.45% |
29.70% |
54.89% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.34% |
15.34% |
34.73% |
59.19% |
0.56% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.65% |
18.80% |
45.09% |
66.28% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.99% |
13.49% |
29.14% |
42.72% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
0.86% |
12.47% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.8% |
12.25% |
27.75% |
37.67% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
0.8% |
11.45% |
23.91% |
36.74% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.81% |
9.53% |
26.69% |
38.23% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
0.41% |
8.22% |
17.56% |
25.29% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.64% |
7.38% |
47.46% |
76.72% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.18% |
5.37% |
9.15% |
11.28% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.31% |
5.16% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 37.78% | ₪1,960,708 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.36% | ₪122,687 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.6% | ₪31,309 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 26.56% | ₪1,378,596 | |
| פיקדונות | -0.07% | ₪-3,848 | |
| הלוואות | 4.09% | ₪212,434 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.45% | ₪542,529 | |
| קרנות נאמנות | 1.83% | ₪94,881 | |
| נכסים אחרים | 16.39% | ₪850,725 |
