מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
13245
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
29/06/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
0.04%
תשואות מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500
- חודש מרץ: -4.23%
- 12 חודשים מצטברת: 0.04%
- 3 שנים מצטברת: 47.58%
- 3 שנים ממוצעת: 1.09%
- 5 שנים מצטברת: 64.85%
- 5 שנים ממוצעת: 0.84%
יתרות
-
יתרת נכסים: 38
- משיכת כספים ללא העברות: -93.96
- העברות בין הקופות: -937.04
-
צבירה נטו: -657.31
- הפקדות ללא העברות: 373.69
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 2.52%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.6%
-
יחס נזילות: 96.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.60%
השוואת "מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.98% |
54.10% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
-6.31% |
23.24% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
-5.29% |
19.69% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
-4.07% |
17.74% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
-3.0% |
16.20% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
-3.12% |
14.06% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
-2.32% |
12.06% |
38.01% |
35.46% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-4.99% |
10.70% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.66% |
9.30% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.27% |
9.16% |
23.46% |
18.42% |
0.54% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.58% |
62.86% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
-4.83% |
28.57% |
76.54% |
76.14% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
-6.31% |
23.24% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
-6.21% |
16.20% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
-1.02% |
15.74% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
-2.44% |
15.12% |
42.68% |
47.67% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.68% |
14.67% |
37.02% |
37.06% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.62% |
10.15% |
30.86% |
30.91% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.61% |
5.82% |
19.11% |
23.35% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.97% |
4.88% |
14.56% |
14.80% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 70.9% | ₪2,295,606 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 8.37% | ₪271,154 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 22.46% | ₪727,289 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -1.73% | ₪-56,106 |
