מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
13245
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
29/06/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
0.21%
תשואות מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500
- חודש ינואר: -1.41%
- 12 חודשים מצטברת: 0.21%
- 3 שנים מצטברת: 59.1%
- 3 שנים ממוצעת: 1.3%
- 5 שנים מצטברת: 86.33%
- 5 שנים ממוצעת: 1.04%
יתרות
-
יתרת נכסים: 38
- משיכת כספים ללא העברות: -98.59
- העברות בין הקופות: -724.57
-
צבירה נטו: -440.51
- הפקדות ללא העברות: 382.65
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 3.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.91%
-
יחס נזילות: 97.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.35%
השוואת "מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.98% |
51.30% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
3.46% |
20.66% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
3.95% |
19.10% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
2.14% |
16.56% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
2.29% |
16.44% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
1.63% |
14.61% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
2.25% |
13.40% |
38.53% |
40.26% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.21% |
10.47% |
23.05% |
20.06% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
1.19% |
10.10% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
0.84% |
9.90% |
0.62% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.3% |
59.22% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.29% |
28.63% |
79.55% |
90.89% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
3.46% |
20.66% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.05% |
16.05% |
43.63% |
54.85% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
2.14% |
15.42% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.18% |
14.95% |
39.10% |
42.72% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
2.13% |
14.87% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.1% |
11.37% |
30.78% |
33.99% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.48% |
6.98% |
18.86% |
24.91% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.44% |
6.23% |
14.74% |
15.79% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 57.0% | ₪2,066,637 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 13.49% | ₪489,085 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 33.9% | ₪1,229,292 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -4.39% | ₪-159,269 |
