מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
15357
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדדי אג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
-4.99%
תשואות מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש ספטמבר: 0.12%
- 12 חודשים מצטברת: -4.99%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 40
- משיכת כספים ללא העברות: -1.4
- העברות בין הקופות: 8.55
-
צבירה נטו: 9.08
- הפקדות ללא העברות: 1.93
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 99.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.63%
השוואת "מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.06% |
27.78% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
6.8% |
23.06% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
2.21% |
19.00% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
4.82% |
18.30% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
0.13% |
16.68% |
62.19% |
0.6% |
הצטרף >
|
||
|
-0.8% |
16.44% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
0.1% |
11.29% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
1.07% |
10.90% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.09% |
9.68% |
39.49% |
38.19% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
3.92% |
9.67% |
0.51% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.17% |
25.89% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.21% |
19.00% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.45% |
18.56% |
81.99% |
81.21% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
4.64% |
15.39% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|||
|
-1.01% |
15.18% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.04% |
10.96% |
44.63% |
48.22% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.07% |
9.16% |
39.91% |
38.79% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.17% |
8.76% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.11% |
7.31% |
47.58% |
75.80% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.31% |
7.20% |
31.68% |
31.34% |
0.57% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 28.99% | ₪13,328 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 50.51% | ₪23,217 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.34% | ₪8,430 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.33% | ₪1,073 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.17% | ₪-80 |
