מיטב השתלמות משולב סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
15355
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
משולב סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
30.78%
תשואות מיטב השתלמות משולב סחיר
- חודש יולי: 0.38%
- 12 חודשים מצטברת: 30.78%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 36
- משיכת כספים ללא העברות: -25.14
- העברות בין הקופות: 1984.97
-
צבירה נטו: 2103.41
- הפקדות ללא העברות: 143.58
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 93.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 14.84%
השוואת "מיטב השתלמות משולב סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.38% |
30.78% |
0.52% |
הצטרף >
|
|||
|
0.03% |
28.90% |
0.49% |
הצטרף >
|
|||
|
0.94% |
26.76% |
0.49% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.19% |
25.65% |
118.62% |
132.76% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-0.28% |
25.54% |
0.65% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.4% |
15.45% |
42.50% |
55.57% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
-0.2% |
13.20% |
0.65% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.41% |
12.40% |
0.55% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.07% |
11.09% |
0.57% |
הצטרף >
|
|||
|
0.1% |
10.78% |
0.53% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות משולב סחיר" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.38% |
30.78% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
-4.98% |
21.74% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.99% |
20.72% |
69.97% |
77.15% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.45% |
18.17% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.46% |
12.54% |
39.97% |
47.34% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.53% |
11.55% |
35.51% |
38.31% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.07% |
11.09% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.1% |
10.78% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.17% |
9.03% |
29.24% |
31.57% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
2.28% |
7.32% |
40.37% |
68.53% |
0.54% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 24.05% | ₪750,042 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.81% | ₪25,215 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 72.68% | ₪2,266,759 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.54% | ₪79,286 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.08% | ₪-2,510 |
