מיטב השתלמות משולב סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
15355
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
משולב סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
60.96%
תשואות מיטב השתלמות משולב סחיר
- חודש מאי: 2.25%
- 12 חודשים מצטברת: 60.96%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 42
- משיכת כספים ללא העברות: -20.51
- העברות בין הקופות: 2085.79
-
צבירה נטו: 2178.51
- הפקדות ללא העברות: 113.23
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 93.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 12.03%
השוואת "מיטב השתלמות משולב סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.25% |
60.96% |
0.52% |
הצטרף >
|
|||
|
3.2% |
58.88% |
155.53% |
160.82% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
1.86% |
56.28% |
0.49% |
הצטרף >
|
|||
|
1.57% |
52.61% |
0.49% |
הצטרף >
|
|||
|
4.11% |
39.63% |
0.65% |
הצטרף >
|
|||
|
2.18% |
19.63% |
0.65% |
הצטרף >
|
|||
|
2.1% |
19.41% |
0.55% |
הצטרף >
|
|||
|
1.41% |
18.29% |
0.53% |
הצטרף >
|
|||
|
2.69% |
15.62% |
51.09% |
53.96% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.59% |
13.48% |
0.41% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות משולב סחיר" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.25% |
60.96% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
8.25% |
40.63% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.32% |
35.00% |
91.04% |
86.01% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
4.09% |
28.57% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.81% |
18.48% |
47.12% |
50.87% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
1.41% |
18.29% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.19% |
18.08% |
42.61% |
42.29% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
1.26% |
12.27% |
32.77% |
32.87% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
4.25% |
7.57% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.79% |
7.11% |
18.98% |
23.92% |
0.59% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 20.08% | ₪648,696 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.85% | ₪27,451 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 73.45% | ₪2,373,197 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.59% | ₪180,711 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.04% | ₪1,163 |
