מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
15348
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
אג"ח סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.83%
תשואות מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש יולי: 0.12%
- 12 חודשים מצטברת: 10.83%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 39
- משיכת כספים ללא העברות: -3.52
- העברות בין הקופות: 12.23
-
צבירה נטו: 25.46
- הפקדות ללא העברות: 16.75
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 90.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.10%
השוואת "מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.57% |
33.84% |
0.54% |
הצטרף >
|
|||
|
0.38% |
30.84% |
0.58% |
הצטרף >
|
|||
|
0.9% |
26.64% |
0.53% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.22% |
25.35% |
0.67% |
הצטרף >
|
|||
|
-6.14% |
15.06% |
43.53% |
58.18% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-0.22% |
13.44% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.43% |
12.44% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.1% |
11.16% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
0.12% |
10.83% |
0.63% |
הצטרף >
|
|||
|
0.3% |
8.84% |
0.58% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.38% |
30.84% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
-4.98% |
21.83% |
73.34% |
108.64% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.98% |
20.79% |
70.35% |
77.62% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.44% |
18.27% |
27.95% |
0.6% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.68% |
12.68% |
36.52% |
41.23% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.48% |
12.58% |
40.31% |
45.62% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.1% |
11.16% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.12% |
10.83% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.31% |
8.88% |
28.06% |
30.83% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
2.28% |
7.33% |
40.40% |
68.53% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 37.74% | ₪19,188 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 42.33% | ₪21,524 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.39% | ₪197 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 16.01% | ₪8,143 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.78% | ₪906 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 1.75% | ₪891 |
