מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
15348
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
אג"ח סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.77%
תשואות מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש ספטמבר: -0.19%
- 12 חודשים מצטברת: 8.77%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 45
- משיכת כספים ללא העברות: -4.24
- העברות בין הקופות: 11.6
-
צבירה נטו: 24.2
- הפקדות ללא העברות: 16.84
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 90.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.14%
השוואת "מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.21% |
28.76% |
0.54% |
הצטרף >
|
|||
|
0.16% |
25.89% |
0.58% |
הצטרף >
|
|||
|
0.71% |
22.66% |
0.67% |
הצטרף >
|
|||
|
0.1% |
21.10% |
0.53% |
הצטרף >
|
|||
|
3.61% |
20.91% |
61.17% |
75.48% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
4.63% |
15.44% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
0.0% |
11.56% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.16% |
10.30% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.19% |
8.77% |
0.63% |
הצטרף >
|
|||
|
0.13% |
7.14% |
0.58% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.16% |
25.89% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.22% |
19.08% |
99.38% |
121.62% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.43% |
18.64% |
82.45% |
81.90% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
4.63% |
15.44% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
-1.03% |
15.28% |
44.55% |
0.6% |
הצטרפות >
|
||
|
0.0% |
10.89% |
45.15% |
47.10% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.08% |
10.23% |
40.93% |
41.80% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.19% |
8.77% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.11% |
7.32% |
47.63% |
75.73% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.29% |
6.93% |
30.02% |
30.66% |
0.61% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 37.26% | ₪19,684 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 42.35% | ₪22,373 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.98% | ₪516 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 16.89% | ₪8,923 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 0.86% | ₪457 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 1.66% | ₪877 |
