מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
15348
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
אג"ח סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.34%
תשואות מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש נובמבר: 1.21%
- 12 חודשים מצטברת: 12.34%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -1.7
- העברות בין הקופות: 9.46
-
צבירה נטו: 19.35
- הפקדות ללא העברות: 11.59
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 90.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.00%
השוואת "מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.95% |
61.75% |
הצטרף >
|
||||
|
3.96% |
51.88% |
הצטרף >
|
||||
|
3.76% |
47.23% |
הצטרף >
|
||||
|
1.69% |
26.03% |
הצטרף >
|
||||
|
0.95% |
16.06% |
הצטרף >
|
||||
|
0.86% |
15.66% |
הצטרף >
|
||||
|
0.67% |
13.32% |
הצטרף >
|
||||
|
1.21% |
12.34% |
הצטרף >
|
||||
|
-1.83% |
11.42% |
56.20% |
0.59% |
הצטרף >
|
||
|
0.41% |
10.42% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.96% |
51.88% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.42% |
25.22% |
68.62% |
88.89% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.6% |
19.33% |
109.95% |
118.95% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.06% |
14.96% |
40.33% |
50.07% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.66% |
14.65% |
35.06% |
43.63% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
1.21% |
12.34% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.22% |
12.01% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.71% |
11.12% |
27.67% |
33.27% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.51% |
7.11% |
18.51% |
18.95% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.01% |
5.74% |
35.59% |
36.64% |
0.64% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 35.27% | ₪9,892 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 38.25% | ₪10,726 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.13% | ₪318 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 20.58% | ₪5,771 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.54% | ₪713 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 2.22% | ₪623 |
