כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
01/12/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.51%
תשואות כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500
- חודש יולי: 2.26%
- 12 חודשים מצטברת: 6.51%
- 3 שנים מצטברת: 38.3%
- 3 שנים ממוצעת: 0.9%
- 5 שנים מצטברת: 67.03%
- 5 שנים ממוצעת: 0.86%
יתרות
-
יתרת נכסים: 97
- משיכת כספים ללא העברות: -94.03
- העברות בין הקופות: -283.6
-
צבירה נטו: -188.62
- הפקדות ללא העברות: 189.01
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 3.0%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.78%
-
יחס נזילות: 95.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.31%
השוואת "כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-6.55% |
22.73% |
0.65% |
הצטרף >
|
|||
|
-4.98% |
21.83% |
73.34% |
108.64% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
-0.56% |
21.56% |
99.28% |
106.00% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-5.74% |
17.50% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
-3.09% |
16.12% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
1.64% |
15.87% |
55.66% |
70.55% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
0.05% |
12.71% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.29% |
12.40% |
0.67% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.1% |
12.04% |
41.11% |
40.63% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
0.66% |
9.92% |
34.81% |
0.67% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.49% |
25.17% |
71.79% |
72.90% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.69% |
14.69% |
42.11% |
45.49% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.05% |
12.57% |
36.76% |
38.50% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.29% |
9.40% |
27.24% |
26.21% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.15% |
6.57% |
18.33% |
15.97% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.26% |
6.51% |
38.30% |
67.03% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.81% |
5.84% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.35% |
4.74% |
15.76% |
19.38% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
2.21% |
1.44% |
13.72% |
0.61% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 43.96% | ₪358,929 | |
| פיקדונות | 13.44% | ₪109,738 | |
| הלוואות | -1.68% | ₪-13,746 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 45.15% | ₪368,663 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.87% | ₪-7,107 |
