כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
01/12/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
2.50%
תשואות כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500
- חודש דצמבר: -1.84%
- 12 חודשים מצטברת: 2.50%
- 3 שנים מצטברת: 65.69%
- 3 שנים ממוצעת: 1.41%
- 5 שנים מצטברת: 91.45%
- 5 שנים ממוצעת: 1.09%
יתרות
-
יתרת נכסים: 107
- משיכת כספים ללא העברות: -107.66
- העברות בין הקופות: -149.25
-
צבירה נטו: -13.26
- הפקדות ללא העברות: 243.65
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 3.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.01%
-
יחס נזילות: 98.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.30%
השוואת "כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.53% |
45.74% |
109.64% |
110.69% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.29% |
20.08% |
124.13% |
116.18% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
1.62% |
18.52% |
63.78% |
79.19% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
1.36% |
15.31% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
1.02% |
14.93% |
49.52% |
43.49% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
-1.25% |
14.11% |
0.65% |
הצטרף >
|
|||
|
0.18% |
13.56% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
1.01% |
12.51% |
0.67% |
הצטרף >
|
|||
|
0.68% |
9.54% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.39% |
8.84% |
0.6% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.11% |
27.30% |
69.78% |
74.30% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.2% |
16.34% |
41.92% |
46.27% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
1.11% |
14.91% |
39.17% |
38.60% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.61% |
10.24% |
26.82% |
25.73% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.36% |
6.96% |
18.00% |
14.58% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.39% |
5.27% |
15.34% |
16.21% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.84% |
2.50% |
65.69% |
91.45% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.21% |
1.79% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|||
|
-1.96% |
0.00% |
0.61% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 58.24% | ₪528,468 | |
| פיקדונות | 4.95% | ₪44,949 | |
| הלוואות | -0.04% | ₪-330 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 37.71% | ₪342,211 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.87% | ₪-7,925 |
