הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11312
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.77%
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- חודש ספטמבר: -0.03%
- 12 חודשים מצטברת: 9.77%
- 3 שנים מצטברת: 44.22%
- 3 שנים ממוצעת: 1.02%
- 5 שנים מצטברת: 42.21%
- 5 שנים ממוצעת: 0.59%
יתרות
-
יתרת נכסים: 19
- משיכת כספים ללא העברות: -10.75
- העברות בין הקופות: -4.47
-
צבירה נטו: 5.54
- הפקדות ללא העברות: 20.76
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.89%
-
יחס נזילות: 85.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.77%
השוואת "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.85% |
20.37% |
79.25% |
79.11% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.24% |
18.86% |
79.08% |
78.97% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.48% |
18.77% |
82.86% |
82.66% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.44% |
18.21% |
78.06% |
78.92% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.49% |
17.73% |
77.97% |
79.76% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.0% |
16.36% |
77.58% |
97.29% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
0.84% |
15.64% |
77.04% |
81.93% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.13% |
13.17% |
68.28% |
62.10% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.39% |
12.33% |
50.40% |
53.09% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
0.02% |
11.19% |
46.12% |
47.17% |
0.02% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.49% |
17.73% |
77.97% |
79.76% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
3.83% |
12.40% |
48.84% |
68.02% |
0.0% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.03% |
9.77% |
44.22% |
42.21% |
0.02% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.13% |
8.50% |
37.71% |
36.45% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.41% |
3.51% |
16.94% |
14.25% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.69% | ₪28,543 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 23.53% | ₪49,047 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.28% | ₪2,667 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 33.23% | ₪69,269 | |
| פיקדונות | -2.35% | ₪-4,904 | |
| הלוואות | 6.24% | ₪13,010 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 19.45% | ₪40,534 | |
| קרנות נאמנות | 1.76% | ₪3,659 | |
| נכסים אחרים | 3.17% | ₪6,605 |
