הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11312
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
15.89%
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- חודש ספטמבר: 2.04%
- 12 חודשים מצטברת: 15.89%
- 3 שנים מצטברת: 40.26%
- 3 שנים ממוצעת: 0.94%
- 5 שנים מצטברת: 52.61%
- 5 שנים ממוצעת: 0.71%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -7.79
- העברות בין הקופות: -7.97
-
צבירה נטו: 2.29
- הפקדות ללא העברות: 18.05
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.08%
-
יחס נזילות: 84.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.27%
השוואת "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.56% |
25.60% |
73.47% |
101.64% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.23% |
25.04% |
70.34% |
102.45% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.58% |
24.65% |
68.45% |
96.28% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.82% |
23.98% |
66.30% |
97.83% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.67% |
23.66% |
72.06% |
98.01% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.99% |
22.13% |
83.87% |
111.52% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
3.44% |
21.14% |
77.74% |
104.86% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.1% |
19.32% |
72.09% |
71.94% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.96% |
16.94% |
42.41% |
62.81% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
2.12% |
16.54% |
43.49% |
57.46% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.67% |
23.66% |
72.06% |
98.01% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.04% |
15.89% |
40.26% |
52.61% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.97% |
12.62% |
36.53% |
42.20% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.55% |
6.32% |
16.49% |
16.87% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
4.13% |
5.53% |
55.85% |
44.32% |
0.0% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 14.41% | ₪26,607 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 27.4% | ₪50,584 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.43% | ₪2,645 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 31.1% | ₪57,427 | |
| פיקדונות | -2.08% | ₪-3,836 | |
| הלוואות | 5.32% | ₪9,822 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.79% | ₪31,005 | |
| קרנות נאמנות | 1.78% | ₪3,277 | |
| נכסים אחרים | 3.84% | ₪7,097 |
