הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11312
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.74%
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- חודש מרץ: -1.47%
- 12 חודשים מצטברת: 8.74%
- 3 שנים מצטברת: 14.48%
- 3 שנים ממוצעת: 0.38%
- 5 שנים מצטברת: 52.06%
- 5 שנים ממוצעת: 0.7%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -6.5
- העברות בין הקופות: -6.24
-
צבירה נטו: 4.55
- הפקדות ללא העברות: 17.29
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.81%
-
יחס נזילות: 84.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.94%
השוואת "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.92% |
13.95% |
0.0% |
הצטרף >
|
|||
|
-2.88% |
11.57% |
20.80% |
102.99% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-2.45% |
11.13% |
23.45% |
93.02% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-2.96% |
10.63% |
26.56% |
119.49% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-2.74% |
10.62% |
20.70% |
96.05% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-2.43% |
10.06% |
16.96% |
98.82% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.42% |
9.62% |
17.83% |
58.19% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
-2.99% |
9.33% |
17.59% |
98.77% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.95% |
9.30% |
17.26% |
51.76% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-4.66% |
8.80% |
30.18% |
117.36% |
0.0% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.45% |
11.13% |
23.45% |
93.02% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.47% |
8.74% |
14.48% |
52.06% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.89% |
7.63% |
14.08% |
39.86% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.09% |
5.68% |
8.76% |
19.57% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.14% |
4.46% |
36.97% |
29.49% |
0.0% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.59% | ₪22,338 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 29.3% | ₪48,180 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.25% | ₪2,061 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 30.85% | ₪50,727 | |
| פיקדונות | -1.18% | ₪-1,933 | |
| הלוואות | 5.63% | ₪9,258 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.45% | ₪25,407 | |
| קרנות נאמנות | 2.3% | ₪3,784 | |
| נכסים אחרים | 2.8% | ₪4,602 |
