הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11311
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
24.63%
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- חודש נובמבר: 2.79%
- 12 חודשים מצטברת: 24.63%
- 3 שנים מצטברת: 23.87%
- 3 שנים ממוצעת: 0.6%
- 5 שנים מצטברת: 55.01%
- 5 שנים ממוצעת: 0.73%
יתרות
-
יתרת נכסים: 21
- משיכת כספים ללא העברות: -4.76
- העברות בין הקופות: 9.85
-
צבירה נטו: 44.76
- הפקדות ללא העברות: 39.67
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.71%
-
יחס נזילות: 97.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.72%
השוואת "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.02% |
28.07% |
27.82% |
82.17% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.45% |
26.56% |
17.12% |
44.50% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.21% |
26.43% |
39.05% |
89.92% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.84% |
25.93% |
20.74% |
58.49% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.79% |
24.63% |
23.87% |
55.01% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.26% |
24.57% |
21.78% |
58.56% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.98% |
24.42% |
20.02% |
53.34% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.45% |
24.06% |
19.55% |
58.26% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.62% |
23.54% |
21.12% |
42.36% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
2.41% |
17.64% |
17.05% |
35.99% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.61% |
25.58% |
40.12% |
38.25% |
0.0% |
הצטרפות >
|
|
|
2.79% |
24.63% |
23.87% |
55.01% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.31% |
16.18% |
12.72% |
33.02% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.72% |
13.77% |
11.84% |
25.66% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.97% |
6.87% |
4.29% |
11.89% |
0.0% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.48% | ₪1,262 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 21.9% | ₪56,966 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪-9 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 77.43% | ₪201,413 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪7 | |
| נכסים אחרים | 0.19% | ₪495 |
