הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11311
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
27.55%
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- חודש מרץ: -4.02%
- 12 חודשים מצטברת: 27.55%
- 3 שנים מצטברת: 75.68%
- 3 שנים ממוצעת: 1.58%
- 5 שנים מצטברת: 76.29%
- 5 שנים ממוצעת: 0.95%
יתרות
-
יתרת נכסים: 44
- משיכת כספים ללא העברות: -8.87
- העברות בין הקופות: 18.36
-
צבירה נטו: 87.63
- הפקדות ללא העברות: 78.14
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.2%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.08%
-
יחס נזילות: 96.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.23%
השוואת "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-5.05% |
30.29% |
74.65% |
73.88% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-4.79% |
29.11% |
71.38% |
73.66% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-4.85% |
28.75% |
77.04% |
77.54% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-4.52% |
28.60% |
74.23% |
74.18% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-4.29% |
28.03% |
78.96% |
88.43% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
-4.02% |
27.55% |
75.68% |
76.29% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-4.06% |
21.92% |
73.98% |
77.62% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-5.49% |
20.14% |
59.78% |
45.60% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-2.03% |
18.75% |
49.98% |
49.82% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
-2.7% |
16.02% |
40.79% |
41.62% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-4.02% |
27.55% |
75.68% |
76.29% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.79% |
15.49% |
43.65% |
40.52% |
0.02% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.6% |
13.08% |
37.56% |
35.87% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.79% |
5.32% |
37.97% |
36.92% |
0.0% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.43% |
3.30% |
15.84% |
13.30% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.69% | ₪3,392 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 14.51% | ₪71,332 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 84.96% | ₪417,678 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.16% | ₪-808 |
