הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11311
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
13.41%
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- חודש יולי: 1.12%
- 12 חודשים מצטברת: 13.41%
- 3 שנים מצטברת: 20.3%
- 3 שנים ממוצעת: 0.51%
- 5 שנים מצטברת: 52.87%
- 5 שנים ממוצעת: 0.71%
יתרות
-
יתרת נכסים: 17
- משיכת כספים ללא העברות: -4.06
- העברות בין הקופות: 9.34
-
צבירה נטו: 41.42
- הפקדות ללא העברות: 36.14
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.62%
-
יחס נזילות: 98.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 10.81%
השוואת "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.22% |
17.26% |
33.92% |
85.86% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.2% |
16.44% |
25.63% |
82.72% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.01% |
14.70% |
11.59% |
43.28% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.63% |
14.78% |
15.80% |
39.75% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
1.12% |
13.41% |
20.30% |
52.87% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.63% |
13.05% |
18.61% |
54.01% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.76% |
12.55% |
17.44% |
52.90% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.68% |
11.83% |
16.46% |
50.75% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.17% |
10.48% |
17.14% |
54.01% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.4% |
10.66% |
15.25% |
32.94% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.44% |
22.02% |
35.17% |
34.59% |
0.0% |
הצטרפות >
|
|
|
1.12% |
13.41% |
20.30% |
52.87% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.39% |
8.46% |
9.86% |
30.43% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.25% |
7.86% |
9.79% |
23.66% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.05% |
4.03% |
2.98% |
10.73% |
0.0% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.07% | ₪167 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 20.39% | ₪46,483 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪-3 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 80.04% | ₪182,437 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪7 | |
| נכסים אחרים | -0.51% | ₪-1,152 |
