הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11311
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
18.34%
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- חודש מאי: 5.0%
- 12 חודשים מצטברת: 18.34%
- 3 שנים מצטברת: 40.22%
- 3 שנים ממוצעת: 0.94%
- 5 שנים מצטברת: 83.67%
- 5 שנים ממוצעת: 1.02%
יתרות
-
יתרת נכסים: 27
- משיכת כספים ללא העברות: -6.28
- העברות בין הקופות: 14.98
-
צבירה נטו: 59.24
- הפקדות ללא העברות: 50.54
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.0%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.96%
-
יחס נזילות: 96.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.24%
השוואת "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.31% |
19.35% |
38.62% |
89.74% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
5.05% |
18.58% |
37.61% |
85.00% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
5.0% |
18.34% |
40.22% |
83.67% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
5.25% |
18.25% |
33.27% |
87.52% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
5.17% |
17.01% |
44.45% |
99.55% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
5.33% |
16.92% |
34.25% |
87.73% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
5.9% |
15.55% |
50.67% |
103.31% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
6.4% |
14.54% |
35.19% |
67.47% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.92% |
14.24% |
0.0% |
הצטרף >
|
|||
|
2.34% |
14.09% |
27.09% |
55.25% |
0.02% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.0% |
18.34% |
40.22% |
83.67% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.35% |
12.68% |
23.97% |
46.70% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.85% |
10.81% |
21.63% |
35.13% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.32% |
6.37% |
11.71% |
15.27% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
3.98% |
4.01% |
39.55% |
31.63% |
0.0% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.96% | ₪3,295 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.21% | ₪65,941 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 79.96% | ₪274,483 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.13% | ₪-448 |
