הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11310
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
5.35%
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
- חודש ינואר: 0.33%
- 12 חודשים מצטברת: 5.35%
- 3 שנים מצטברת: 16.04%
- 3 שנים ממוצעת: 0.41%
- 5 שנים מצטברת: 15.44%
- 5 שנים ממוצעת: 0.24%
יתרות
-
יתרת נכסים: 20
- משיכת כספים ללא העברות: -108.78
- העברות בין הקופות: -26.37
-
צבירה נטו: 27.22
- הפקדות ללא העברות: 162.37
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.13%
-
יחס נזילות: 83.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.30%
השוואת "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.7% |
29.75% |
76.98% |
90.21% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
5.07% |
29.29% |
74.05% |
89.42% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.38% |
28.80% |
79.84% |
92.39% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.79% |
28.25% |
76.21% |
89.41% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.34% |
27.35% |
78.59% |
89.37% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.3% |
26.43% |
91.24% |
106.94% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
3.05% |
20.94% |
68.24% |
60.70% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.32% |
20.93% |
80.41% |
94.84% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.22% |
16.78% |
41.42% |
47.94% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.52% |
16.77% |
51.51% |
55.45% |
0.02% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.34% |
27.35% |
78.59% |
89.37% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.5% |
16.57% |
44.19% |
48.12% |
0.02% |
הצטרפות >
|
|
|
1.95% |
14.16% |
38.39% |
40.82% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.33% |
5.35% |
16.04% |
15.44% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.1% |
1.81% |
48.60% |
41.88% |
0.0% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 33.0% | ₪502,354 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 47.49% | ₪723,081 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.77% | ₪42,199 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.29% | ₪4,438 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 4.24% | ₪64,546 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.67% | ₪101,529 | |
| קרנות נאמנות | 0.91% | ₪13,881 | |
| נכסים אחרים | 4.63% | ₪70,423 |
