הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11310
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.32%
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
- חודש ספטמבר: 0.55%
- 12 חודשים מצטברת: 6.32%
- 3 שנים מצטברת: 16.49%
- 3 שנים ממוצעת: 0.42%
- 5 שנים מצטברת: 16.87%
- 5 שנים ממוצעת: 0.26%
יתרות
-
יתרת נכסים: 51
- משיכת כספים ללא העברות: -92.84
- העברות בין הקופות: -25.68
-
צבירה נטו: 30.49
- הפקדות ללא העברות: 149.01
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.0%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.23%
-
יחס נזילות: 84.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.33%
השוואת "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.56% |
25.60% |
73.47% |
101.64% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.23% |
25.04% |
70.34% |
102.45% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.58% |
24.65% |
68.45% |
96.28% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.82% |
23.98% |
66.30% |
97.83% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.67% |
23.66% |
72.06% |
98.01% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.99% |
22.13% |
83.87% |
111.52% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
3.44% |
21.14% |
77.74% |
104.86% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
4.1% |
19.32% |
72.09% |
71.94% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.96% |
16.94% |
42.41% |
62.81% |
0.02% |
הצטרף >
|
|
|
2.12% |
16.54% |
43.49% |
57.46% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.67% |
23.66% |
72.06% |
98.01% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
2.04% |
15.89% |
40.26% |
52.61% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.97% |
12.62% |
36.53% |
42.20% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.55% |
6.32% |
16.49% |
16.87% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
4.13% |
5.53% |
55.85% |
44.32% |
0.0% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 34.73% | ₪517,673 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 46.26% | ₪689,659 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.61% | ₪38,911 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.19% | ₪2,790 | |
| פיקדונות | -0.05% | ₪-807 | |
| הלוואות | 3.98% | ₪59,264 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.61% | ₪98,468 | |
| קרנות נאמנות | 1.06% | ₪15,752 | |
| נכסים אחרים | 4.63% | ₪68,971 |
