הפניקס גמל עוקב מדד s&p500
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
13263
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
06/08/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
30.14%
תשואות הפניקס גמל עוקב מדד s&p500
- חודש נובמבר: 3.22%
- 12 חודשים מצטברת: 30.14%
- 3 שנים מצטברת: 58.11%
- 3 שנים ממוצעת: 1.28%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 55
- משיכת כספים ללא העברות: -77.05
- העברות בין הקופות: 1083.89
-
צבירה נטו: 1130.4
- הפקדות ללא העברות: 123.56
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 98.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.43%
השוואת "הפניקס גמל עוקב מדד s&p500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.42% |
39.85% |
0.43% |
הצטרף >
|
|||
|
3.22% |
30.96% |
56.43% |
0.41% |
הצטרף >
|
||
|
3.3% |
30.65% |
55.17% |
0.43% |
הצטרף >
|
||
|
3.1% |
30.46% |
56.07% |
0.47% |
הצטרף >
|
||
|
3.15% |
30.45% |
51.66% |
101.61% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
3.26% |
30.39% |
55.88% |
0.5% |
הצטרף >
|
||
|
3.16% |
30.31% |
0.55% |
הצטרף >
|
|||
|
3.16% |
30.28% |
0.41% |
הצטרף >
|
|||
|
3.22% |
30.14% |
58.11% |
0.52% |
הצטרף >
|
||
|
4.69% |
29.63% |
50.72% |
87.77% |
0.46% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל עוקב מדד s&p500" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.22% |
30.14% |
58.11% |
0.52% |
הצטרפות >
|
||
|
3.99% |
26.68% |
19.77% |
59.14% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.61% |
25.48% |
32.82% |
30.69% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
5.04% |
17.64% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.58% |
17.47% |
14.29% |
41.40% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.45% |
16.44% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.32% |
16.20% |
14.48% |
34.95% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.13% |
13.51% |
5.78% |
15.80% |
0.82% |
הצטרפות >
|
|
|
1.71% |
11.61% |
10.13% |
26.41% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.05% |
6.54% |
4.34% |
11.61% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 11.07% | ₪680,110 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.09% | ₪1,172,959 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪116 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 69.05% | ₪4,243,898 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.79% | ₪48,860 |
