הפניקס גמל עוקב מדד s&p500
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
13263
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
06/08/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.18%
תשואות הפניקס גמל עוקב מדד s&p500
- חודש ספטמבר: 2.15%
- 12 חודשים מצטברת: 7.18%
- 3 שנים מצטברת: 45.6%
- 3 שנים ממוצעת: 1.05%
- 5 שנים מצטברת: 78.83%
- 5 שנים ממוצעת: 0.97%
יתרות
-
יתרת נכסים: 58
- משיכת כספים ללא העברות: -66.95
- העברות בין הקופות: -1308.78
-
צבירה נטו: -1275.86
- הפקדות ללא העברות: 99.87
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 4.8%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.92%
-
יחס נזילות: 99.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.96%
השוואת "הפניקס גמל עוקב מדד s&p500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.83% |
23.51% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
2.21% |
19.02% |
99.18% |
121.00% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
4.81% |
18.31% |
71.77% |
70.03% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
0.45% |
16.92% |
49.44% |
62.31% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-0.79% |
16.56% |
135.54% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
|
0.1% |
11.33% |
45.22% |
0.43% |
הצטרף >
|
||
|
1.12% |
10.90% |
0.66% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.11% |
9.74% |
38.49% |
0.58% |
הצטרף >
|
||
|
3.91% |
9.66% |
0.5% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.02% |
9.33% |
0.62% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל עוקב מדד s&p500" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.07% |
21.10% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.31% |
17.83% |
79.65% |
76.69% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.24% |
12.64% |
51.50% |
50.73% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
3.83% |
12.24% |
46.11% |
57.82% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.17% |
10.46% |
46.02% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.05% |
10.39% |
44.61% |
45.38% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
4.31% |
9.07% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.22% |
8.19% |
35.24% |
28.09% |
0.81% |
הצטרפות >
|
|
|
0.02% |
7.96% |
32.33% |
32.30% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
2.15% |
7.18% |
45.60% |
78.83% |
0.56% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 14.42% | ₪739,502 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 22.08% | ₪1,132,509 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪107 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 61.86% | ₪3,173,312 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 1.64% | ₪84,146 |
