הפניקס גמל עוקב מדדי מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
15210
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדדי מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.84%
תשואות הפניקס גמל עוקב מדדי מניות
- חודש אפריל: 5.92%
- 12 חודשים מצטברת: 10.84%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 18
- משיכת כספים ללא העברות: -2.62
- העברות בין הקופות: 51.57
-
צבירה נטו: 57.24
- הפקדות ללא העברות: 8.29
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 95.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 10.46%
השוואת "הפניקס גמל עוקב מדדי מניות" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.87% |
59.97% |
195.69% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
|
13.86% |
41.41% |
100.44% |
110.48% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
11.08% |
24.74% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
4.57% |
20.75% |
47.47% |
0.43% |
הצטרף >
|
||
|
4.76% |
20.60% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
7.44% |
18.16% |
58.79% |
48.78% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
6.43% |
15.65% |
0.5% |
הצטרף >
|
|||
|
2.57% |
14.49% |
37.81% |
0.58% |
הצטרף >
|
||
|
2.04% |
11.67% |
37.49% |
45.56% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
7.09% |
11.35% |
0.53% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל עוקב מדדי מניות" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.05% |
58.26% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|||
|
8.18% |
36.09% |
83.66% |
77.86% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
4.77% |
22.86% |
53.50% |
51.50% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
4.62% |
20.17% |
46.81% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
3.81% |
18.29% |
46.20% |
45.68% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
2.44% |
14.89% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.38% |
14.15% |
31.40% |
30.42% |
0.81% |
הצטרפות >
|
|
|
2.49% |
12.48% |
32.79% |
33.32% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
3.23% |
10.94% |
31.25% |
33.97% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
5.92% |
10.84% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 14.4% | ₪30,990 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 40.37% | ₪86,900 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 47.26% | ₪101,728 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -2.03% | ₪-4,377 |
