הפניקס גמל מסלול משולב סחיר

נתונים כלליים

מספר קופה: 14281
תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע"מ
תאריך הקמה: 01/01/2023
התמחות ראשית: מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית: משולב סחיר
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית: 12.39%
דמי-ניהול
דמי ניהול: 0.58%

תשואות הפניקס גמל מסלול משולב סחיר

  • חודש מאי: 2.51%
  • 12 חודשים מצטברת: 12.39%
  • 3 שנים מצטברת:
  • 3 שנים ממוצעת:
  • 5 שנים מצטברת:
  • 5 שנים ממוצעת:

יתרות

  • יתרת-נכסים
    יתרת נכסים: 35
  • משיכת כספים ללא העברות: -3.33
  • העברות בין הקופות: 112.67
  • צבירה-נטו
    צבירה נטו: 115.95
  • הפקדות ללא העברות: 6.61

מדדי סיכון

  • אלפא שנתית:
  • ריבית-שארפ
    שארפ ריבית חסרת סיכון:
  • יחס-נזילות
    יחס נזילות: 87.7%
  • סטיית-תקן
    סטיית תקן 12 חודשים: 3.85%

השוואת "הפניקס גמל מסלול משולב סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים

scroll גללו שמאלה למידע נוסף
שם מאי שנה 3 שנים 5 שנים דמי ניהול
6.91%
40.04%
הצטרף >
6.92%
37.11%
0.57%
הצטרף >
6.55%
36.82%
0.17%
הצטרף >
5.85%
36.35%
הצטרף >
3.59%
25.53%
0.5%
הצטרף >
4.06%
25.37%
0.62%
הצטרף >
5.28%
17.02%
הצטרף >
2.33%
16.45%
0.65%
הצטרף >
2.14%
15.19%
0.54%
הצטרף >
2.51%
12.39%
0.58%
הצטרף >

השוואה בין "הפניקס גמל מסלול משולב סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

scroll גללו שמאלה למידע נוסף
שם מאי שנה 3 שנים 5 שנים דמי ניהול
5.85%
36.35%
הצטרפות >
5.08%
19.40%
35.43%
93.59%
0.58%
הצטרפות >
2.67%
13.85%
25.14%
56.95%
0.63%
הצטרפות >
2.03%
12.54%
24.62%
47.92%
0.62%
הצטרפות >
2.51%
12.39%
0.58%
הצטרפות >
1.53%
11.42%
15.61%
24.41%
0.82%
הצטרפות >
1.0%
10.03%
18.31%
35.65%
0.61%
הצטרפות >
1.09%
8.04%
הצטרפות >
2.85%
7.59%
57.04%
0.54%
הצטרפות >
-0.2%
6.55%
11.82%
14.82%
0.6%
הצטרפות >

פיזור חשיפה בהשקעות

0%

חשיפה למניות

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה למט”ח

חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה לארץ

חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים

0%

נכסים סחירים

0%

נכסים לא סחירים

חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות

קבוצת נכסים ערך ב-% ערך ב-₪
אג"ח ממשלתיות סחירות 16.23% ₪20,941
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 31.71% ₪40,903
אג"ח קונצרניות לא סחירות 1.38% ₪1,778
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 32.02% ₪41,316
פיקדונות -1.83% ₪-2,366
הלוואות 0.0% ₪0
מזומנים ושווי מזומנים 16.82% ₪21,705
קרנות נאמנות 1.85% ₪2,392
נכסים אחרים 1.82% ₪2,342
×
image_form
הצטרפו הפניקס גמל מסלול משולב סחיר
קופה_מנצחת
שדרגו למסלול המוביל בתשואה בליווי
מתכנן פיננסי (ללא עלות), השאירו פרטים:
כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
x