הפניקס גמל מסלול משולב סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
14281
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/2023
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
משולב סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
14.31%
תשואות הפניקס גמל מסלול משולב סחיר
- חודש יוני: -0.91%
- 12 חודשים מצטברת: 14.31%
- 3 שנים מצטברת: 45.43%
- 3 שנים ממוצעת: 1.05%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 20
- משיכת כספים ללא העברות: -2.36
- העברות בין הקופות: 93.25
-
צבירה נטו: 99.19
- הפקדות ללא העברות: 8.3
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 89.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.32%
השוואת "הפניקס גמל מסלול משולב סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-8.46% |
33.15% |
114.05% |
0.54% |
הצטרף >
|
||
|
-7.72% |
30.54% |
0.46% |
הצטרף >
|
|||
|
-2.17% |
30.03% |
0.63% |
הצטרף >
|
|||
|
-10.0% |
29.76% |
0.53% |
הצטרף >
|
|||
|
-7.63% |
27.69% |
0.51% |
הצטרף >
|
|||
|
-5.21% |
21.91% |
77.69% |
0.62% |
הצטרף >
|
||
|
-3.93% |
21.78% |
75.13% |
0.38% |
הצטרף >
|
||
|
-0.96% |
16.57% |
52.75% |
0.63% |
הצטרף >
|
||
|
-1.08% |
15.63% |
44.10% |
0.51% |
הצטרף >
|
||
|
6.35% |
14.82% |
0.59% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל מסלול משולב סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-7.63% |
27.69% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|||
|
-2.47% |
23.01% |
79.03% |
73.87% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.97% |
16.49% |
51.42% |
49.11% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.91% |
14.31% |
45.43% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.36% |
13.91% |
45.13% |
45.06% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
4.18% |
13.16% |
37.54% |
43.27% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
4.03% |
11.58% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.09% |
10.53% |
32.36% |
32.90% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.61% |
10.36% |
32.18% |
28.46% |
0.81% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.28% |
10.03% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.22% | ₪43,315 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 28.03% | ₪74,838 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.23% | ₪3,279 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 34.84% | ₪93,017 | |
| פיקדונות | -1.76% | ₪-4,689 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 19.29% | ₪51,495 | |
| קרנות נאמנות | 1.43% | ₪3,813 | |
| נכסים אחרים | 0.72% | ₪1,914 |
