הפניקס גמל מסלול משולב סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
14281
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/2023
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
משולב סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
13.06%
תשואות הפניקס גמל מסלול משולב סחיר
- חודש אוגוסט: 1.41%
- 12 חודשים מצטברת: 13.06%
- 3 שנים מצטברת: 43.73%
- 3 שנים ממוצעת: 1.01%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 22
- משיכת כספים ללא העברות: -2.61
- העברות בין הקופות: 80.01
-
צבירה נטו: 82.58
- הפקדות ללא העברות: 5.18
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 89.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.51%
השוואת "הפניקס גמל מסלול משולב סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.24% |
30.73% |
110.64% |
0.54% |
הצטרף >
|
||
|
0.66% |
27.93% |
0.46% |
הצטרף >
|
|||
|
1.56% |
27.67% |
0.53% |
הצטרף >
|
|||
|
1.9% |
26.58% |
0.63% |
הצטרף >
|
|||
|
0.64% |
25.62% |
0.51% |
הצטרף >
|
|||
|
0.5% |
19.44% |
74.37% |
0.62% |
הצטרף >
|
||
|
0.28% |
19.03% |
70.78% |
0.38% |
הצטרף >
|
||
|
1.01% |
14.75% |
49.99% |
0.63% |
הצטרף >
|
||
|
1.25% |
13.88% |
41.61% |
0.51% |
הצטרף >
|
||
|
1.41% |
13.06% |
43.73% |
0.57% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל מסלול משולב סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.64% |
25.62% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.53% |
21.54% |
75.41% |
75.21% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
1.45% |
14.94% |
49.14% |
49.84% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.41% |
13.06% |
43.73% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
1.2% |
12.63% |
42.94% |
45.15% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
1.3% |
12.57% |
39.73% |
49.81% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.96% |
10.45% |
30.53% |
28.05% |
0.81% |
הצטרפות >
|
|
|
0.8% |
9.44% |
30.88% |
32.42% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.32% |
8.88% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.53% |
8.23% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.11% | ₪45,417 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 27.33% | ₪77,024 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.19% | ₪3,365 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 35.32% | ₪99,551 | |
| פיקדונות | -2.6% | ₪-7,337 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 20.78% | ₪58,564 | |
| קרנות נאמנות | 1.46% | ₪4,122 | |
| נכסים אחרים | 0.4% | ₪1,128 |
