הפניקס גמל מסלול מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
961
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2003
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
26.17%
תשואות הפניקס גמל מסלול מניות
- חודש ינואר: 2.9%
- 12 חודשים מצטברת: 26.17%
- 3 שנים מצטברת: 23.85%
- 3 שנים ממוצעת: 0.6%
- 5 שנים מצטברת: 62.91%
- 5 שנים ממוצעת: 0.82%
יתרות
-
יתרת נכסים: 84
- משיכת כספים ללא העברות: -18.87
- העברות בין הקופות: -29.99
-
צבירה נטו: -28.41
- הפקדות ללא העברות: 20.45
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.74%
-
יחס נזילות: 89.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.79%
השוואת "הפניקס גמל מסלול מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.52% |
30.15% |
56.42% |
88.17% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
2.9% |
26.17% |
23.85% |
62.91% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
3.11% |
26.10% |
31.96% |
79.69% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.7% |
25.30% |
27.12% |
64.43% |
0.47% |
הצטרף >
|
|
|
3.04% |
24.70% |
20.80% |
55.95% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.14% |
24.62% |
24.32% |
56.53% |
0.45% |
הצטרף >
|
|
|
2.52% |
24.55% |
26.83% |
63.36% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
2.4% |
24.48% |
32.90% |
74.24% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
3.22% |
24.15% |
23.55% |
92.03% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
2.59% |
23.64% |
20.69% |
41.97% |
0.63% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל מסלול מניות" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.92% |
27.41% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.9% |
26.17% |
23.85% |
62.91% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
1.26% |
24.13% |
58.11% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
|
0.19% |
22.26% |
34.19% |
31.61% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
1.71% |
17.45% |
16.52% |
43.74% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.68% |
15.45% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.37% |
15.43% |
16.84% |
36.80% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.25% |
13.67% |
9.10% |
18.46% |
0.82% |
הצטרפות >
|
|
|
0.87% |
11.10% |
12.23% |
27.43% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.34% |
5.70% |
6.45% |
11.85% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.28% | ₪47,203 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.24% | ₪13,672 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 65.25% | ₪718,859 | |
| פיקדונות | -2.54% | ₪-28,027 | |
| הלוואות | 1.0% | ₪10,987 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 27.03% | ₪297,753 | |
| קרנות נאמנות | 1.9% | ₪20,960 | |
| נכסים אחרים | 1.84% | ₪20,278 |
