הפניקס גמל מסלול מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
961
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2003
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
27.97%
תשואות הפניקס גמל מסלול מניות
- חודש ינואר: 4.65%
- 12 חודשים מצטברת: 27.97%
- 3 שנים מצטברת: 76.8%
- 3 שנים ממוצעת: 1.6%
- 5 שנים מצטברת: 89.58%
- 5 שנים ממוצעת: 1.07%
יתרות
-
יתרת נכסים: 18
- משיכת כספים ללא העברות: -26.27
- העברות בין הקופות: 1612.54
-
צבירה נטו: 1669.38
- הפקדות ללא העברות: 83.11
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.92%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.27%
-
יחס נזילות: 90.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.43%
השוואת "הפניקס גמל מסלול מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.42% |
30.39% |
73.71% |
83.76% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
4.64% |
29.57% |
77.50% |
90.64% |
0.46% |
הצטרף >
|
|
|
5.06% |
29.45% |
73.57% |
90.12% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
4.83% |
28.60% |
78.00% |
91.69% |
0.48% |
הצטרף >
|
|
|
4.29% |
28.53% |
79.33% |
90.97% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
4.65% |
27.97% |
76.80% |
89.58% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
4.72% |
27.38% |
74.19% |
88.60% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
4.2% |
26.89% |
97.68% |
116.26% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
2.79% |
22.43% |
76.53% |
100.37% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.92% |
21.47% |
68.04% |
59.62% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל מסלול מניות" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.71% |
51.44% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.65% |
27.97% |
76.80% |
89.58% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
2.62% |
19.54% |
49.19% |
58.31% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.65% |
17.03% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.05% |
16.32% |
43.33% |
49.68% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
1.83% |
14.70% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.95% |
12.60% |
29.28% |
32.06% |
0.81% |
הצטרפות >
|
|
|
1.28% |
12.12% |
30.90% |
36.29% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.21% |
5.88% |
16.26% |
15.74% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.3% |
4.44% |
13.37% |
14.25% |
0.57% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 6.65% | ₪216,948 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.44% | ₪46,997 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 63.96% | ₪2,087,342 | |
| פיקדונות | -5.26% | ₪-171,517 | |
| הלוואות | 0.22% | ₪7,226 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 30.14% | ₪983,714 | |
| קרנות נאמנות | 1.11% | ₪36,312 | |
| נכסים אחרים | 1.73% | ₪56,529 |
