הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
9529
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
17/12/2015
התמחות ראשית:
מדרגות
התמחות משנית:
50-60
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.32%
תשואות הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60
- חודש יולי: -0.25%
- 12 חודשים מצטברת: 12.32%
- 3 שנים מצטברת: 40.92%
- 3 שנים ממוצעת: 0.96%
- 5 שנים מצטברת: 45.08%
- 5 שנים ממוצעת: 0.62%
יתרות
-
יתרת נכסים: 91
- משיכת כספים ללא העברות: -148.34
- העברות בין הקופות: 2299.73
-
צבירה נטו: 2590.78
- הפקדות ללא העברות: 439.39
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.04%
-
יחס נזילות: 81.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.24%
השוואת "הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 " למובילות בהתמחות מדרגות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.76% |
16.45% |
45.64% |
50.20% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
-0.4% |
15.78% |
44.29% |
49.29% |
0.39% |
הצטרף >
|
|
|
-1.35% |
15.22% |
40.50% |
48.49% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
-0.26% |
14.69% |
46.27% |
48.35% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-0.63% |
14.55% |
40.75% |
44.05% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-0.6% |
14.38% |
44.18% |
49.79% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
-0.58% |
14.13% |
45.15% |
51.53% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
-0.82% |
13.69% |
48.14% |
54.94% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-0.59% |
13.47% |
49.15% |
57.02% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.32% |
13.19% |
36.19% |
41.64% |
0.59% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 " למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.84% |
26.50% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.68% |
19.93% |
68.44% |
74.18% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.26% |
14.69% |
46.27% |
48.35% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.41% |
12.56% |
40.81% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.25% |
12.32% |
40.92% |
45.08% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
2.22% |
11.15% |
38.63% |
46.58% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.12% |
9.57% |
30.01% |
32.69% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.16% |
9.42% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.28% |
9.08% |
29.18% |
28.30% |
0.81% |
הצטרפות >
|
|
|
2.18% |
6.90% |
38.85% |
69.57% |
0.56% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 18.03% | ₪1,719,652 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 13.29% | ₪1,267,729 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.86% | ₪82,447 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 33.0% | ₪3,147,144 | |
| פיקדונות | -1.24% | ₪-118,704 | |
| הלוואות | 6.56% | ₪625,233 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.15% | ₪1,635,196 | |
| קרנות נאמנות | 2.05% | ₪195,305 | |
| נכסים אחרים | 10.3% | ₪982,257 |
