הפניקס גמל מניות סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
15209
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
מניות סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
17.64%
תשואות הפניקס גמל מניות סחיר
- חודש נובמבר: 5.04%
- 12 חודשים מצטברת: 17.64%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 15
- משיכת כספים ללא העברות: -0.0
- העברות בין הקופות: 14.13
-
צבירה נטו: 16.45
- הפקדות ללא העברות: 2.32
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 84.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.80%
השוואת "הפניקס גמל מניות סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.91% |
27.47% |
44.92% |
103.69% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
4.04% |
23.23% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
3.31% |
18.95% |
0.55% |
הצטרף >
|
|||
|
4.66% |
18.81% |
0.42% |
הצטרף >
|
|||
|
5.04% |
17.64% |
הצטרף >
|
||||
|
2.31% |
17.09% |
0.67% |
הצטרף >
|
|||
|
4.59% |
16.81% |
הצטרף >
|
||||
|
2.45% |
16.44% |
0.52% |
הצטרף >
|
|||
|
2.84% |
16.02% |
0.65% |
הצטרף >
|
|||
|
5.12% |
15.52% |
0.0% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל מניות סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.22% |
30.14% |
58.11% |
0.52% |
הצטרפות >
|
||
|
3.99% |
26.68% |
19.77% |
59.14% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.61% |
25.48% |
32.82% |
30.69% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
5.04% |
17.64% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.58% |
17.47% |
14.29% |
41.40% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.45% |
16.44% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.32% |
16.20% |
14.48% |
34.95% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.13% |
13.51% |
5.78% |
15.80% |
0.82% |
הצטרפות >
|
|
|
1.71% |
11.61% |
10.13% |
26.41% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.05% |
6.54% |
4.34% |
11.61% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 1.24% | ₪216 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.5% | ₪436 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 85.39% | ₪14,873 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.67% | ₪1,858 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.2% | ₪35 |
