הפניקס גמל מניות סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
15209
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
מניות סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
52.48%
תשואות הפניקס גמל מניות סחיר
- חודש מרץ: -2.47%
- 12 חודשים מצטברת: 52.48%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 47
- משיכת כספים ללא העברות: -7.08
- העברות בין הקופות: 734.22
-
צבירה נטו: 764.2
- הפקדות ללא העברות: 37.06
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 83.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 11.22%
השוואת "הפניקס גמל מניות סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.59% |
63.04% |
116.74% |
0.54% |
הצטרף >
|
||
|
-1.58% |
62.10% |
0.53% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.97% |
60.09% |
0.46% |
הצטרף >
|
|||
|
-2.47% |
52.48% |
0.51% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.35% |
36.65% |
81.36% |
0.62% |
הצטרף >
|
||
|
-1.15% |
34.95% |
75.13% |
0.38% |
הצטרף >
|
||
|
-3.42% |
32.12% |
0.63% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.94% |
17.13% |
51.67% |
0.63% |
הצטרף >
|
||
|
-3.12% |
16.41% |
40.37% |
0.51% |
הצטרף >
|
||
|
-3.17% |
15.93% |
42.29% |
0.57% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל מניות סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.47% |
52.48% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|||
|
-4.99% |
27.35% |
74.30% |
71.07% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.01% |
18.30% |
49.17% |
47.41% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.17% |
15.93% |
42.29% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
-2.6% |
14.96% |
43.20% |
42.88% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.89% |
13.90% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
-2.31% |
11.54% |
28.49% |
27.42% |
0.81% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.7% |
10.67% |
31.11% |
31.90% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.77% |
5.20% |
30.81% |
28.48% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.63% |
4.78% |
16.81% |
14.57% |
0.59% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.49% | ₪25,919 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 93.96% | ₪977,688 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.54% | ₪36,785 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.01% | ₪142 |
