הפניקס גמל מניות סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
15209
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
מניות סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
47.48%
תשואות הפניקס גמל מניות סחיר
- חודש אוקטובר: 2.96%
- 12 חודשים מצטברת: 47.48%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 32
- משיכת כספים ללא העברות: -3.28
- העברות בין הקופות: 355.73
-
צבירה נטו: 379.61
- הפקדות ללא העברות: 27.16
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 84.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 11.30%
השוואת "הפניקס גמל מניות סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.21% |
53.94% |
0.17% |
הצטרף >
|
|||
|
2.96% |
53.12% |
0.57% |
הצטרף >
|
|||
|
2.82% |
52.18% |
הצטרף >
|
||||
|
2.96% |
47.48% |
הצטרף >
|
||||
|
2.64% |
33.66% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
1.92% |
31.36% |
0.5% |
הצטרף >
|
|||
|
2.59% |
29.35% |
הצטרף >
|
||||
|
1.57% |
19.07% |
0.65% |
הצטרף >
|
|||
|
1.55% |
17.25% |
0.58% |
הצטרף >
|
|||
|
1.68% |
16.07% |
0.56% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל מניות סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.96% |
47.48% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.35% |
28.19% |
64.07% |
108.30% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
1.67% |
19.47% |
42.43% |
64.09% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.55% |
17.25% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.42% |
16.87% |
39.31% |
55.72% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.38% |
13.87% |
26.33% |
32.94% |
0.82% |
הצטרפות >
|
|
|
1.19% |
13.47% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.16% |
12.67% |
28.71% |
40.47% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
2.33% |
10.35% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.62% |
9.59% |
49.22% |
39.40% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.24% | ₪1,086 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 4.2% | ₪19,108 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 89.29% | ₪406,596 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.28% | ₪28,584 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.01% | ₪-30 |
