הפניקס גמל לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
401
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/06/1980
התמחות ראשית:
מדרגות
התמחות משנית:
60 ומעלה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.67%
תשואות הפניקס גמל לבני 60 ומעלה
- חודש נובמבר: 0.81%
- 12 חודשים מצטברת: 11.67%
- 3 שנים מצטברת: 28.72%
- 3 שנים ממוצעת: 0.7%
- 5 שנים מצטברת: 36.77%
- 5 שנים ממוצעת: 0.52%
יתרות
-
יתרת נכסים: 100
- משיכת כספים ללא העברות: -386.5
- העברות בין הקופות: 512.0
-
צבירה נטו: 355.84
- הפקדות ללא העברות: 230.34
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.08%
-
יחס נזילות: 76.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.04%
השוואת "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות מדרגות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.4% |
18.09% |
43.06% |
57.89% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.61% |
18.06% |
43.15% |
54.87% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.53% |
17.42% |
40.09% |
55.13% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
0.92% |
17.30% |
51.11% |
63.66% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.17% |
16.80% |
44.43% |
58.86% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
1.21% |
16.65% |
42.68% |
54.91% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
0.66% |
16.19% |
51.37% |
58.55% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
1.01% |
16.11% |
43.34% |
61.58% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
1.26% |
15.74% |
37.71% |
51.88% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
1.23% |
15.62% |
39.53% |
50.18% |
0.62% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.75% |
45.67% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.62% |
25.27% |
64.25% |
90.42% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
1.4% |
18.09% |
43.06% |
57.89% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.23% |
15.62% |
39.53% |
50.18% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.97% |
15.56% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.0% |
12.88% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.79% |
12.38% |
26.13% |
30.85% |
0.82% |
הצטרפות >
|
|
|
0.81% |
11.67% |
28.72% |
36.77% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.53% |
7.28% |
49.14% |
39.74% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.74% |
6.60% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 21.69% | ₪2,073,993 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 20.1% | ₪1,921,386 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.83% | ₪175,282 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.61% | ₪1,778,773 | |
| פיקדונות | -1.28% | ₪-122,445 | |
| הלוואות | 8.47% | ₪809,323 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.05% | ₪1,152,021 | |
| קרנות נאמנות | 0.86% | ₪81,947 | |
| נכסים אחרים | 17.67% | ₪1,689,557 |
