הפניקס גמל לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
401
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/06/1980
התמחות ראשית:
מדרגות
התמחות משנית:
60 ומעלה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.44%
תשואות הפניקס גמל לבני 60 ומעלה
- חודש אוגוסט: 0.8%
- 12 חודשים מצטברת: 9.44%
- 3 שנים מצטברת: 30.88%
- 3 שנים ממוצעת: 0.75%
- 5 שנים מצטברת: 32.42%
- 5 שנים ממוצעת: 0.47%
יתרות
-
יתרת נכסים: 44
- משיכת כספים ללא העברות: -390.61
- העברות בין הקופות: 921.36
-
צבירה נטו: 875.22
- הפקדות ללא העברות: 344.47
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.91%
-
יחס נזילות: 78.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.44%
השוואת "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות מדרגות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.53% |
16.96% |
48.88% |
49.81% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
1.42% |
15.88% |
47.37% |
49.24% |
0.39% |
הצטרף >
|
|
|
1.15% |
15.14% |
42.85% |
46.96% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
1.5% |
14.97% |
46.62% |
49.54% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.45% |
14.94% |
49.14% |
49.84% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.34% |
14.93% |
43.27% |
43.75% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
1.42% |
14.92% |
49.43% |
55.70% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.88% |
14.80% |
48.41% |
51.59% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
1.61% |
13.90% |
47.53% |
53.76% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
13.31% |
38.62% |
41.41% |
0.59% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.64% |
25.62% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.53% |
21.54% |
75.41% |
75.21% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
1.45% |
14.94% |
49.14% |
49.84% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.41% |
13.06% |
43.73% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
1.2% |
12.63% |
42.94% |
45.15% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
1.3% |
12.57% |
39.73% |
49.81% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.96% |
10.45% |
30.53% |
28.05% |
0.81% |
הצטרפות >
|
|
|
0.8% |
9.44% |
30.88% |
32.42% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.32% |
8.88% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.53% |
8.23% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 22.41% | ₪2,418,335 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 20.35% | ₪2,196,160 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.63% | ₪175,527 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 20.33% | ₪2,194,567 | |
| פיקדונות | -1.35% | ₪-145,198 | |
| הלוואות | 8.5% | ₪916,951 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.36% | ₪1,441,382 | |
| קרנות נאמנות | 1.43% | ₪154,157 | |
| נכסים אחרים | 13.35% | ₪1,440,764 |
