הפניקס גמל לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
401
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/06/1980
התמחות ראשית:
מדרגות
התמחות משנית:
60 ומעלה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.12%
תשואות הפניקס גמל לבני 60 ומעלה
- חודש ינואר: 1.28%
- 12 חודשים מצטברת: 12.12%
- 3 שנים מצטברת: 30.9%
- 3 שנים ממוצעת: 0.75%
- 5 שנים מצטברת: 36.29%
- 5 שנים ממוצעת: 0.52%
יתרות
-
יתרת נכסים: 94
- משיכת כספים ללא העברות: -398.22
- העברות בין הקופות: 833.44
-
צבירה נטו: 695.34
- הפקדות ללא העברות: 260.12
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.14%
-
יחס נזילות: 77.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.07%
השוואת "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות מדרגות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.05% |
20.01% |
46.29% |
54.90% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
2.89% |
19.81% |
48.38% |
55.87% |
0.39% |
הצטרף >
|
|
|
2.62% |
19.54% |
49.19% |
58.31% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
2.79% |
18.54% |
47.70% |
56.24% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
2.51% |
18.53% |
49.42% |
59.87% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
2.95% |
18.45% |
43.10% |
53.59% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
2.6% |
17.42% |
41.17% |
47.53% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
2.53% |
17.40% |
57.53% |
58.89% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.19% |
17.15% |
56.13% |
64.92% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.55% |
16.69% |
47.84% |
59.63% |
0.68% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.71% |
51.44% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.65% |
27.97% |
76.80% |
89.58% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
2.62% |
19.54% |
49.19% |
58.31% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.65% |
17.03% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.05% |
16.32% |
43.33% |
49.68% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
1.83% |
14.70% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.95% |
12.60% |
29.28% |
32.06% |
0.81% |
הצטרפות >
|
|
|
1.28% |
12.12% |
30.90% |
36.29% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.21% |
5.88% |
16.26% |
15.74% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.3% |
4.44% |
13.37% |
14.25% |
0.57% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 22.06% | ₪2,211,007 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 20.42% | ₪2,046,372 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.78% | ₪178,808 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.99% | ₪1,903,478 | |
| פיקדונות | -1.49% | ₪-149,087 | |
| הלוואות | 8.34% | ₪836,036 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.56% | ₪1,258,507 | |
| קרנות נאמנות | 1.14% | ₪113,810 | |
| נכסים אחרים | 16.2% | ₪1,623,325 |
