הפניקס גמל לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
401
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/06/1980
התמחות ראשית:
מדרגות
התמחות משנית:
60 ומעלה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.67%
תשואות הפניקס גמל לבני 60 ומעלה
- חודש אוקטובר: 1.16%
- 12 חודשים מצטברת: 12.67%
- 3 שנים מצטברת: 28.71%
- 3 שנים ממוצעת: 0.7%
- 5 שנים מצטברת: 40.47%
- 5 שנים ממוצעת: 0.57%
יתרות
-
יתרת נכסים: 99
- משיכת כספים ללא העברות: -382.89
- העברות בין הקופות: 338.54
-
צבירה נטו: 165.74
- הפקדות ללא העברות: 210.09
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.11%
-
יחס נזילות: 75.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.17%
השוואת "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות מדרגות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.42% |
19.64% |
51.85% |
70.79% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.67% |
19.47% |
42.43% |
64.09% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.03% |
18.69% |
49.61% |
66.28% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
1.62% |
18.47% |
43.25% |
61.44% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.61% |
18.44% |
44.83% |
65.25% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
1.64% |
18.08% |
39.44% |
62.62% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
1.16% |
17.84% |
42.92% |
69.77% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
1.69% |
17.80% |
42.42% |
61.08% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
1.42% |
16.87% |
39.31% |
55.72% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.75% |
16.70% |
38.25% |
58.21% |
0.56% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.96% |
47.48% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.35% |
28.19% |
64.07% |
108.30% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
1.67% |
19.47% |
42.43% |
64.09% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.55% |
17.25% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.42% |
16.87% |
39.31% |
55.72% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.38% |
13.87% |
26.33% |
32.94% |
0.82% |
הצטרפות >
|
|
|
1.19% |
13.47% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.16% |
12.67% |
28.71% |
40.47% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
2.33% |
10.35% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.62% |
9.59% |
49.22% |
39.40% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 21.75% | ₪2,040,417 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 20.62% | ₪1,934,071 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.81% | ₪169,449 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.56% | ₪1,741,226 | |
| פיקדונות | -0.98% | ₪-92,259 | |
| הלוואות | 8.38% | ₪786,146 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.05% | ₪1,036,452 | |
| קרנות נאמנות | 0.94% | ₪87,931 | |
| נכסים אחרים | 17.87% | ₪1,676,244 |
