הפניקס גמל לבני 50 ומטה
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
9916
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
29/12/2015
התמחות ראשית:
מדרגות
התמחות משנית:
עד 50
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
18.48%
תשואות הפניקס גמל לבני 50 ומטה
- חודש דצמבר: 1.72%
- 12 חודשים מצטברת: 18.48%
- 3 שנים מצטברת: 48.73%
- 3 שנים ממוצעת: 1.11%
- 5 שנים מצטברת: 56.22%
- 5 שנים ממוצעת: 0.75%
יתרות
-
יתרת נכסים: 81
- משיכת כספים ללא העברות: -309.54
- העברות בין הקופות: 122.06
-
צבירה נטו: 20.89
- הפקדות ללא העברות: 208.37
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.27%
-
יחס נזילות: 77.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.19%
השוואת "הפניקס גמל לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות מדרגות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.33% |
18.64% |
47.85% |
53.43% |
0.39% |
הצטרף >
|
|
|
1.72% |
18.48% |
48.73% |
56.22% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.44% |
18.23% |
44.97% |
52.54% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
1.39% |
17.42% |
49.86% |
57.22% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
1.25% |
17.13% |
47.32% |
53.70% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
0.92% |
17.11% |
57.18% |
62.40% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
1.15% |
16.61% |
42.60% |
50.45% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
1.22% |
16.28% |
58.00% |
56.55% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.58% |
16.21% |
47.09% |
57.89% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
1.23% |
15.91% |
40.20% |
45.66% |
0.49% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל לבני 50 ומטה" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.54% |
44.70% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.97% |
25.83% |
75.39% |
84.56% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
1.72% |
18.48% |
48.73% |
56.22% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.1% |
15.93% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.19% |
15.54% |
43.56% |
48.51% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
1.04% |
13.27% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.86% |
11.83% |
29.13% |
30.85% |
0.81% |
הצטרפות >
|
|
|
1.05% |
11.67% |
31.42% |
35.87% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.07% |
6.02% |
17.43% |
16.37% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.39% |
4.52% |
13.14% |
13.92% |
0.57% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 9.65% | ₪1,017,161 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 8.81% | ₪928,707 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.77% | ₪81,469 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 39.05% | ₪4,114,766 | |
| פיקדונות | -3.19% | ₪-336,505 | |
| הלוואות | 5.72% | ₪603,136 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 19.89% | ₪2,096,142 | |
| קרנות נאמנות | 1.1% | ₪115,748 | |
| נכסים אחרים | 18.19% | ₪1,916,944 |
