הפניקס גמל לבני 50 ומטה
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
9916
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
29/12/2015
התמחות ראשית:
מדרגות
התמחות משנית:
עד 50
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
13.85%
תשואות הפניקס גמל לבני 50 ומטה
- חודש מאי: 2.67%
- 12 חודשים מצטברת: 13.85%
- 3 שנים מצטברת: 25.14%
- 3 שנים ממוצעת: 0.62%
- 5 שנים מצטברת: 56.95%
- 5 שנים ממוצעת: 0.75%
יתרות
-
יתרת נכסים: 98
- משיכת כספים ללא העברות: -334.25
- העברות בין הקופות: -630.68
-
צבירה נטו: -800.26
- הפקדות ללא העברות: 164.67
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 1.08%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.98%
-
יחס נזילות: 74.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.62%
השוואת "הפניקס גמל לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות מדרגות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.73% |
16.16% |
33.13% |
60.87% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
3.06% |
14.63% |
29.52% |
65.41% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
2.73% |
13.93% |
27.87% |
56.53% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
2.67% |
13.85% |
25.14% |
56.95% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.98% |
13.00% |
22.67% |
53.23% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
3.33% |
12.91% |
30.30% |
54.39% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
2.73% |
12.84% |
25.68% |
52.43% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
2.21% |
12.57% |
26.11% |
52.74% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
2.03% |
12.54% |
24.62% |
47.92% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
2.18% |
12.34% |
26.42% |
46.87% |
0.6% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל לבני 50 ומטה" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.85% |
36.35% |
הצטרפות >
|
||||
|
5.08% |
19.40% |
35.43% |
93.59% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
2.67% |
13.85% |
25.14% |
56.95% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.03% |
12.54% |
24.62% |
47.92% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.51% |
12.39% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.53% |
11.42% |
15.61% |
24.41% |
0.82% |
הצטרפות >
|
|
|
1.0% |
10.03% |
18.31% |
35.65% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
1.09% |
8.04% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.85% |
7.59% |
57.04% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.2% |
6.55% |
11.82% |
14.82% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 8.45% | ₪773,096 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 9.59% | ₪878,041 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.05% | ₪95,657 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 38.73% | ₪3,544,286 | |
| פיקדונות | -1.81% | ₪-165,358 | |
| הלוואות | 6.64% | ₪607,742 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.06% | ₪1,469,598 | |
| קרנות נאמנות | 1.47% | ₪134,423 | |
| נכסים אחרים | 19.82% | ₪1,814,279 |
