הפניקס גמל לבני 50 ומטה
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
9916
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
29/12/2015
התמחות ראשית:
מדרגות
התמחות משנית:
עד 50
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
17.47%
תשואות הפניקס גמל לבני 50 ומטה
- חודש נובמבר: 2.58%
- 12 חודשים מצטברת: 17.47%
- 3 שנים מצטברת: 14.29%
- 3 שנים ממוצעת: 0.37%
- 5 שנים מצטברת: 41.4%
- 5 שנים ממוצעת: 0.58%
יתרות
-
יתרת נכסים: 96
- משיכת כספים ללא העברות: -361.43
- העברות בין הקופות: -1274.33
-
צבירה נטו: -1478.03
- הפקדות ללא העברות: 157.73
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 1.68%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.71%
-
יחס נזילות: 75.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.21%
השוואת "הפניקס גמל לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות מדרגות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.93% |
19.51% |
19.54% |
46.67% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.83% |
17.81% |
19.13% |
38.21% |
0.76% |
הצטרף >
|
|
|
2.52% |
17.53% |
18.34% |
62.40% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
1.85% |
17.52% |
11.27% |
30.96% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
2.58% |
17.47% |
14.29% |
41.40% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
2.15% |
17.43% |
19.15% |
44.78% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
2.59% |
16.84% |
16.17% |
42.99% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
2.23% |
16.82% |
20.35% |
38.82% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.32% |
16.20% |
14.48% |
34.95% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.21% |
16.15% |
15.49% |
39.17% |
0.48% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל לבני 50 ומטה" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.22% |
30.14% |
58.11% |
0.52% |
הצטרפות >
|
||
|
3.99% |
26.68% |
19.77% |
59.14% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.61% |
25.48% |
32.82% |
30.69% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
5.04% |
17.64% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.58% |
17.47% |
14.29% |
41.40% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.45% |
16.44% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.32% |
16.20% |
14.48% |
34.95% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.13% |
13.51% |
5.78% |
15.80% |
0.82% |
הצטרפות >
|
|
|
1.71% |
11.61% |
10.13% |
26.41% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.05% |
6.54% |
4.34% |
11.61% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 6.8% | ₪606,843 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 9.05% | ₪807,743 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.02% | ₪90,721 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 36.97% | ₪3,297,925 | |
| פיקדונות | -1.53% | ₪-136,760 | |
| הלוואות | 7.09% | ₪632,601 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 19.8% | ₪1,766,734 | |
| קרנות נאמנות | 1.7% | ₪151,242 | |
| נכסים אחרים | 19.1% | ₪1,704,315 |
