הפניקס גמל לבני 50 ומטה
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
9916
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
29/12/2015
התמחות ראשית:
מדרגות
התמחות משנית:
עד 50
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
18.23%
תשואות הפניקס גמל לבני 50 ומטה
- חודש ספטמבר: 2.28%
- 12 חודשים מצטברת: 18.23%
- 3 שנים מצטברת: 42.97%
- 3 שנים ממוצעת: 1.0%
- 5 שנים מצטברת: 62.07%
- 5 שנים ממוצעת: 0.81%
יתרות
-
יתרת נכסים: 102
- משיכת כספים ללא העברות: -324.29
- העברות בין הקופות: -284.18
-
צבירה נטו: -442.58
- הפקדות ללא העברות: 165.89
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.2%
-
יחס נזילות: 76.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.40%
השוואת "הפניקס גמל לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות מדרגות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.25% |
18.83% |
52.57% |
68.15% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.28% |
18.23% |
42.97% |
62.07% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.12% |
17.57% |
47.65% |
63.61% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
2.83% |
16.97% |
44.43% |
59.71% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.14% |
16.81% |
44.98% |
67.15% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
2.28% |
16.76% |
46.16% |
63.43% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
2.41% |
16.74% |
40.13% |
60.92% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
2.34% |
16.08% |
43.58% |
58.86% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
1.98% |
15.86% |
39.83% |
53.88% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
2.08% |
15.66% |
46.04% |
60.70% |
0.56% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל לבני 50 ומטה" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.81% |
49.92% |
הצטרפות >
|
||||
|
3.47% |
26.26% |
66.97% |
104.80% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
2.28% |
18.23% |
42.97% |
62.07% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.98% |
15.86% |
39.83% |
53.88% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.18% |
15.86% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.87% |
12.91% |
26.48% |
30.91% |
0.82% |
הצטרפות >
|
|
|
1.38% |
12.55% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.39% |
11.96% |
28.66% |
39.25% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
3.51% |
7.45% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.75% |
7.00% |
16.75% |
17.16% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 9.08% | ₪897,153 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 9.77% | ₪965,998 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.13% | ₪111,231 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 39.55% | ₪3,909,713 | |
| פיקדונות | -2.42% | ₪-238,810 | |
| הלוואות | 5.94% | ₪587,251 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 18.09% | ₪1,788,174 | |
| קרנות נאמנות | 1.25% | ₪123,195 | |
| נכסים אחרים | 17.62% | ₪1,741,333 |
