הפניקס גמל כספי (שיקלי)
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
9906
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
29/12/2015
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
כספי (שקלי)
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.22%
תשואות הפניקס גמל כספי (שיקלי)
- חודש ספטמבר: 0.29%
- 12 חודשים מצטברת: 4.22%
- 3 שנים מצטברת: 13.79%
- 3 שנים ממוצעת: 0.36%
- 5 שנים מצטברת: 17.13%
- 5 שנים ממוצעת: 0.26%
יתרות
-
יתרת נכסים: 15
- משיכת כספים ללא העברות: -9.54
- העברות בין הקופות: -22.08
-
צבירה נטו: -22.82
- הפקדות ללא העברות: 8.8
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.0%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -0.04%
-
יחס נזילות: 94.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 0.34%
השוואת "הפניקס גמל כספי (שיקלי) " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.5% |
21.84% |
82.20% |
78.91% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
0.86% |
20.26% |
78.80% |
79.49% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
0.43% |
19.25% |
80.04% |
81.17% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
0.25% |
18.89% |
79.59% |
79.30% |
0.46% |
הצטרף >
|
|
|
0.49% |
18.54% |
81.91% |
81.31% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
0.48% |
18.50% |
80.18% |
80.79% |
0.48% |
הצטרף >
|
|
|
0.31% |
17.83% |
79.65% |
76.69% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
0.79% |
16.67% |
86.24% |
108.33% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
0.82% |
15.56% |
76.10% |
81.38% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-0.04% |
14.82% |
72.85% |
83.36% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל כספי (שיקלי) " למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.07% |
21.10% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.31% |
17.83% |
79.65% |
76.69% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.24% |
12.64% |
51.50% |
50.73% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
3.83% |
12.24% |
46.11% |
57.82% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.17% |
10.46% |
46.02% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.05% |
10.39% |
44.61% |
45.38% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
4.31% |
9.07% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.22% |
8.19% |
35.24% |
28.09% |
0.81% |
הצטרפות >
|
|
|
0.02% |
7.96% |
32.33% |
32.30% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
2.15% |
7.18% |
45.60% |
78.83% |
0.56% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 76.6% | ₪133,979 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 14.43% | ₪25,231 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 5.18% | ₪9,054 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.0% | ₪0 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 1.72% | ₪3,010 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.08% | ₪3,639 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.0% | ₪-5 |
