הפניקס גמל אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
385
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/09/1979
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.09%
תשואות הפניקס גמל אשראי ואג"ח
- חודש אוגוסט: 0.16%
- 12 חודשים מצטברת: 4.09%
- 3 שנים מצטברת: 15.58%
- 3 שנים ממוצעת: 0.4%
- 5 שנים מצטברת: 14.66%
- 5 שנים ממוצעת: 0.23%
יתרות
-
יתרת נכסים: 20
- משיכת כספים ללא העברות: -46.74
- העברות בין הקופות: 57.8
-
צבירה נטו: 48.71
- הפקדות ללא העברות: 37.65
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.0%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.02%
-
יחס נזילות: 83.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.49%
השוואת "הפניקס גמל אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.01% |
25.89% |
78.88% |
74.69% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
1.85% |
23.77% |
73.23% |
75.43% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
2.29% |
23.48% |
75.99% |
75.77% |
0.46% |
הצטרף >
|
|
|
2.7% |
22.95% |
75.15% |
77.47% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
2.05% |
22.31% |
76.15% |
77.37% |
0.48% |
הצטרף >
|
|
|
2.59% |
22.16% |
76.92% |
78.04% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
2.53% |
21.54% |
75.41% |
75.21% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
2.44% |
19.70% |
78.91% |
100.81% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
2.02% |
18.54% |
69.09% |
75.01% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
3.52% |
18.40% |
65.49% |
55.95% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל אשראי ואג"ח" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.64% |
25.62% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.53% |
21.54% |
75.41% |
75.21% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
1.45% |
14.94% |
49.14% |
49.84% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.41% |
13.06% |
43.73% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
1.2% |
12.63% |
42.94% |
45.15% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
1.3% |
12.57% |
39.73% |
49.81% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.96% |
10.45% |
30.53% |
28.05% |
0.81% |
הצטרפות >
|
|
|
0.8% |
9.44% |
30.88% |
32.42% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.32% |
8.88% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.53% |
8.23% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 35.38% | ₪379,864 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 45.29% | ₪486,283 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.97% | ₪31,844 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.24% | ₪2,603 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 6.92% | ₪74,269 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.78% | ₪51,298 | |
| קרנות נאמנות | 1.01% | ₪10,807 | |
| נכסים אחרים | 3.42% | ₪36,691 |
