אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7986
תאגיד שולט:
אנליסט שירותי ניהול השקעות
חברה מנהלת:
אנליסט קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.64%
תשואות אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- חודש ספטמבר: 1.19%
- 12 חודשים מצטברת: 10.64%
- 3 שנים מצטברת: 25.5%
- 3 שנים ממוצעת: 0.63%
- 5 שנים מצטברת: 26.63%
- 5 שנים ממוצעת: 0.39%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -17.08
- העברות בין הקופות: 13.3
-
צבירה נטו: 32.91
- הפקדות ללא העברות: 36.69
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.76%
-
יחס נזילות: 92.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.54%
השוואת "אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.55% |
34.31% |
84.31% |
123.22% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.51% |
26.31% |
68.41% |
94.17% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
3.49% |
26.01% |
69.42% |
97.90% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
3.69% |
25.76% |
71.81% |
99.80% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
3.55% |
25.57% |
73.04% |
101.28% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
3.82% |
25.02% |
62.25% |
94.21% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
3.2% |
23.50% |
75.12% |
121.08% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
3.48% |
21.84% |
77.18% |
101.32% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
4.12% |
19.61% |
71.99% |
71.31% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.97% |
19.58% |
76.19% |
105.14% |
0.68% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות" למובילות בחברת אנליסט קופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.07% |
52.18% |
89.28% |
97.46% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
3.48% |
21.84% |
77.18% |
101.32% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.05% |
14.86% |
41.71% |
53.80% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
5.64% |
10.95% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.19% |
10.64% |
25.50% |
26.63% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.7% |
6.71% |
14.24% |
13.46% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.39% |
4.46% |
12.85% |
12.76% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
2.52% |
4.46% |
68.99% |
0.58% |
הצטרפות >
|
||
|
0.99% |
-1.62% |
36.77% |
32.16% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 40.7% | ₪60,643 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 36.89% | ₪54,969 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.42% | ₪623 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 14.92% | ₪22,223 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.25% | ₪9,316 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.82% | ₪1,218 |
