אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
989
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
15/04/2004
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדדי מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
18.31%
תשואות אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות
- חודש ספטמבר: 4.81%
- 12 חודשים מצטברת: 18.31%
- 3 שנים מצטברת: 71.77%
- 3 שנים ממוצעת: 1.51%
- 5 שנים מצטברת: 70.03%
- 5 שנים ממוצעת: 0.89%
יתרות
-
יתרת נכסים: 69
- משיכת כספים ללא העברות: -21.62
- העברות בין הקופות: -472.22
-
צבירה נטו: -481.56
- הפקדות ללא העברות: 12.28
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 2.04%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.87%
-
יחס נזילות: 97.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 12.76%
השוואת "אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.83% |
23.51% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
2.21% |
19.02% |
99.18% |
121.00% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
4.81% |
18.31% |
71.77% |
70.03% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
0.45% |
16.92% |
49.44% |
62.31% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-0.79% |
16.56% |
135.54% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
|
0.1% |
11.33% |
45.22% |
0.43% |
הצטרף >
|
||
|
1.12% |
10.90% |
0.66% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.11% |
9.74% |
38.49% |
0.58% |
הצטרף >
|
||
|
3.91% |
9.66% |
0.5% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.02% |
9.33% |
0.62% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.81% |
18.31% |
71.77% |
70.03% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.52% |
14.34% |
70.17% |
62.55% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.13% |
9.74% |
45.77% |
41.52% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.66% |
9.52% |
39.82% |
39.68% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.36% |
7.93% |
37.60% |
34.34% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.7% |
7.36% |
39.85% |
36.20% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
2.03% |
7.18% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.89% |
6.01% |
38.43% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.53% |
5.44% |
26.02% |
24.06% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.1% |
4.19% |
14.45% |
19.03% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 42.47% | ₪369,999 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪1 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 56.48% | ₪492,030 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | -0.6% | ₪-5,252 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 1.65% | ₪14,416 |
