אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
989
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
15/04/2004
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדדי מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.79%
תשואות אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות
- חודש דצמבר: -1.84%
- 12 חודשים מצטברת: 8.79%
- 3 שנים מצטברת: 65.73%
- 3 שנים ממוצעת: 1.41%
- 5 שנים מצטברת: 62.45%
- 5 שנים ממוצעת: 0.81%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -23.63
- העברות בין הקופות: -228.77
-
צבירה נטו: -252.67
- הפקדות ללא העברות: -0.27
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -3.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.72%
-
יחס נזילות: 99.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 9.21%
השוואת "אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.56% |
45.71% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
1.29% |
20.02% |
123.79% |
116.02% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
1.35% |
15.25% |
0.43% |
הצטרף >
|
|||
|
0.81% |
14.20% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
1.04% |
12.50% |
0.58% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.44% |
8.87% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.84% |
8.79% |
65.73% |
62.45% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
0.76% |
7.95% |
49.00% |
0.59% |
הצטרף >
|
||
|
-0.35% |
6.33% |
0.53% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.22% |
6.27% |
0.5% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.18% |
21.08% |
69.59% |
58.28% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.11% |
14.96% |
45.12% |
40.34% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.02% |
14.09% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.03% |
13.71% |
41.60% |
35.94% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
0.04% |
12.68% |
36.72% |
35.13% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.19% |
11.03% |
42.33% |
39.00% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.84% |
8.79% |
65.73% |
62.45% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.06% |
8.78% |
26.13% |
24.94% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.1% |
6.32% |
14.74% |
14.31% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
5.18% |
14.66% |
15.89% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 45.63% | ₪494,838 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪1 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 53.13% | ₪576,198 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.7% | ₪29,275 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -1.45% | ₪-15,768 |
