אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
989
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
15/04/2004
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדדי מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.94%
תשואות אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות
- חודש מאי: 4.98%
- 12 חודשים מצטברת: 7.94%
- 3 שנים מצטברת: 41.44%
- 3 שנים ממוצעת: 0.97%
- 5 שנים מצטברת: 75.09%
- 5 שנים ממוצעת: 0.94%
יתרות
-
יתרת נכסים: 33
- משיכת כספים ללא העברות: -20.67
- העברות בין הקופות: 482.41
-
צבירה נטו: 512.4
- הפקדות ללא העברות: 50.66
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.04%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.74%
-
יחס נזילות: 95.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 10.75%
השוואת "אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.82% |
37.88% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
8.75% |
11.90% |
69.20% |
108.11% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
2.84% |
11.81% |
0.44% |
הצטרף >
|
|||
|
2.18% |
11.27% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
5.15% |
10.59% |
הצטרף >
|
||||
|
3.08% |
10.17% |
0.33% |
הצטרף >
|
|||
|
4.88% |
8.16% |
0.37% |
הצטרף >
|
|||
|
2.73% |
8.01% |
56.12% |
0.49% |
הצטרף >
|
||
|
4.98% |
7.94% |
41.44% |
75.09% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
3.21% |
7.84% |
51.26% |
95.34% |
0.67% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.49% |
14.59% |
33.96% |
65.84% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.64% |
10.73% |
23.13% |
41.23% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
3.04% |
10.28% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.15% |
9.64% |
22.17% |
34.33% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
2.74% |
9.27% |
18.66% |
35.38% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
2.96% |
8.08% |
23.91% |
35.93% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
4.98% |
7.94% |
41.44% |
75.09% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
3.41% |
7.38% |
0.15% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.91% |
7.29% |
14.95% |
24.98% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.18% |
6.75% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 39.04% | ₪484,302 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪1 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 51.19% | ₪635,001 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.13% | ₪125,608 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.35% | ₪-4,378 |
