אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
989
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
15/04/2004
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדדי מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.17%
תשואות אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות
- חודש אוגוסט: -0.33%
- 12 חודשים מצטברת: 9.17%
- 3 שנים מצטברת: 51.26%
- 3 שנים ממוצעת: 1.16%
- 5 שנים מצטברת: 67.97%
- 5 שנים ממוצעת: 0.87%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -20.7
- העברות בין הקופות: 160.98
-
צבירה נטו: 154.51
- הפקדות ללא העברות: 14.23
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -3.6%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.74%
-
יחס נזילות: 94.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.81%
השוואת "אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.25% |
55.23% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
2.04% |
20.06% |
91.63% |
114.60% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
0.5% |
14.35% |
0.33% |
הצטרף >
|
|||
|
0.32% |
14.09% |
הצטרף >
|
||||
|
0.72% |
13.79% |
0.44% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.15% |
13.28% |
הצטרף >
|
||||
|
0.61% |
12.71% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.33% |
9.17% |
51.26% |
67.97% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
-1.02% |
9.16% |
הצטרף >
|
||||
|
-0.54% |
8.68% |
0.37% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.15% |
18.92% |
50.94% |
59.91% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.19% |
13.76% |
33.31% |
40.24% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
1.2% |
12.82% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.22% |
12.69% |
31.90% |
35.60% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
1.19% |
11.92% |
27.29% |
34.97% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.78% |
9.53% |
30.90% |
36.41% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.33% |
9.17% |
51.26% |
67.97% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.94% |
8.35% |
20.24% |
24.39% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.97% |
5.84% |
11.14% |
11.65% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.32% |
5.80% |
0.15% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 40.97% | ₪487,845 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪1 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 64.64% | ₪769,638 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | -2.82% | ₪-33,633 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -2.79% | ₪-33,244 |
