אלטשולר שחם גמל מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
1375
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
22/10/2008
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
14.59%
תשואות אלטשולר שחם גמל מניות
- חודש מאי: 6.49%
- 12 חודשים מצטברת: 14.59%
- 3 שנים מצטברת: 33.96%
- 3 שנים ממוצעת: 0.82%
- 5 שנים מצטברת: 65.84%
- 5 שנים ממוצעת: 0.85%
יתרות
-
יתרת נכסים: 29
- משיכת כספים ללא העברות: -80.7
- העברות בין הקופות: -49.61
-
צבירה נטו: -68.55
- הפקדות ללא העברות: 61.76
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.76%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.71%
-
יחס נזילות: 89.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.68%
השוואת "אלטשולר שחם גמל מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.82% |
22.10% |
63.79% |
106.35% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
5.08% |
19.40% |
35.43% |
93.59% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
5.31% |
19.37% |
37.87% |
105.61% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
5.31% |
19.26% |
38.02% |
92.92% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
5.24% |
19.16% |
38.53% |
87.65% |
0.47% |
הצטרף >
|
|
|
5.65% |
18.42% |
30.52% |
87.59% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.25% |
17.96% |
33.06% |
87.72% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
5.15% |
17.13% |
44.05% |
97.91% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
5.36% |
17.07% |
44.41% |
102.70% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
5.35% |
16.90% |
35.02% |
88.20% |
0.45% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם גמל מניות" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.49% |
14.59% |
33.96% |
65.84% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.64% |
10.73% |
23.13% |
41.23% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
3.04% |
10.28% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.15% |
9.64% |
22.17% |
34.33% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
2.74% |
9.27% |
18.66% |
35.38% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
2.96% |
8.08% |
23.91% |
35.93% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
4.98% |
7.94% |
41.44% |
75.09% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
3.41% |
7.38% |
0.15% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.91% |
7.29% |
14.95% |
24.98% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.18% |
6.75% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 40.19% | ₪1,225,718 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.05% | ₪1,523 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 38.38% | ₪1,170,557 | |
| פיקדונות | -0.18% | ₪-5,591 | |
| הלוואות | 0.61% | ₪18,687 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.83% | ₪299,712 | |
| קרנות נאמנות | 3.44% | ₪104,845 | |
| נכסים אחרים | 7.68% | ₪234,161 |
