אלטשולר שחם גמל מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
1375
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
22/10/2008
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
21.50%
תשואות אלטשולר שחם גמל מניות
- חודש מרץ: -4.97%
- 12 חודשים מצטברת: 21.50%
- 3 שנים מצטברת: 61.34%
- 3 שנים ממוצעת: 1.34%
- 5 שנים מצטברת: 45.79%
- 5 שנים ממוצעת: 0.63%
יתרות
-
יתרת נכסים: 34
- משיכת כספים ללא העברות: -66.16
- העברות בין הקופות: -680.17
-
צבירה נטו: -701.99
- הפקדות ללא העברות: 44.34
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -5.52%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.62%
-
יחס נזילות: 89.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 9.92%
השוואת "אלטשולר שחם גמל מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-4.82% |
31.71% |
74.47% |
70.02% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-5.02% |
30.28% |
75.03% |
74.29% |
0.46% |
הצטרף >
|
|
|
-4.02% |
29.84% |
85.39% |
96.66% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
-4.45% |
29.41% |
76.54% |
76.29% |
0.48% |
הצטרף >
|
|
|
-4.77% |
29.01% |
70.75% |
73.98% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
-4.81% |
28.54% |
76.31% |
76.18% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-4.99% |
27.35% |
74.30% |
71.07% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
-4.34% |
25.78% |
72.18% |
72.48% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-4.68% |
22.64% |
71.25% |
81.15% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-4.97% |
21.50% |
61.34% |
45.79% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם גמל מניות" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-4.97% |
21.50% |
61.34% |
45.79% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.99% |
14.92% |
41.29% |
33.74% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.16% |
12.97% |
38.67% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
|
-3.34% |
12.62% |
36.55% |
29.88% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.6% |
12.12% |
33.66% |
29.04% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.88% |
11.97% |
36.43% |
34.07% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
-4.31% |
8.71% |
52.41% |
43.50% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.55% |
7.64% |
24.00% |
21.90% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.53% |
5.66% |
14.13% |
14.46% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.06% |
4.81% |
14.73% |
16.77% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 39.48% | ₪1,114,009 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 53.65% | ₪1,513,564 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.9% | ₪25,463 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.23% | ₪457,979 | |
| קרנות נאמנות | 4.0% | ₪112,942 | |
| נכסים אחרים | -14.27% | ₪-402,583 |
