אלטשולר שחם גמל מניות

נתונים כלליים

מספר קופה: 1375
תאגיד שולט: אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
תאריך הקמה: 22/10/2008
התמחות ראשית:
התמחות משנית: מניות
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית: 20.67%
דמי-ניהול
דמי ניהול: 0.64%

תשואות אלטשולר שחם גמל מניות

  • חודש מאי: 3.35%
  • 12 חודשים מצטברת: 20.67%
  • 3 שנים מצטברת: 7.33%
  • 3 שנים ממוצעת: 0.2%
  • 5 שנים מצטברת: 43.7%
  • 5 שנים ממוצעת: 0.61%

יתרות

  • יתרת-נכסים
    יתרת נכסים: 33344.79
  • משיכת כספים ללא העברות: -81.59
  • העברות בין הקופות: -550.74
  • צבירה-נטו
    צבירה נטו: -587.75
  • הפקדות ללא העברות: 44.58

מדדי סיכון

  • אלפא שנתית: -0.96%
  • ריבית-שארפ
    שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.48%
  • יחס-נזילות
    יחס נזילות: 90.4%
  • סטיית-תקן
    סטיית תקן 12 חודשים: 10.64%

השוואת "אלטשולר שחם גמל מניות" למובילות בהתמחות

שם מאי שנה 5 שנים 3 שנים דמי ניהול
3.28%
27.16%
49.02%
0.52%
הצטרפות >
2.47%
25.02%
44.16%
0.31%
הצטרפות >
2.37%
18.62%
59.39%
12.61%
0.59%
הצטרפות >
-1.48%
15.98%
50.13%
12.58%
0.59%
הצטרפות >
4.09%
15.60%
19.74%
20.24%
0.59%
הצטרפות >
1.37%
14.92%
38.29%
14.43%
0.76%
הצטרפות >
1.56%
13.94%
32.05%
11.06%
0.62%
הצטרפות >
1.27%
13.77%
20.82%
0.75%
הצטרפות >
-0.41%
13.70%
0.8%
הצטרפות >
2.52%
13.53%
31.41%
5.99%
0.69%
הצטרפות >

השוואה בין "אלטשולר שחם גמל מניות" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

שם מאי שנה 5 שנים 3 שנים דמי ניהול
5.35%
28.29%
65.42%
20.55%
0.57%
הצטרפות >
3.35%
20.67%
43.70%
7.33%
0.64%
הצטרפות >
2.52%
13.53%
31.41%
5.99%
0.69%
הצטרפות >
2.39%
13.20%
28.53%
12.41%
0.72%
הצטרפות >
3.19%
12.53%
הצטרפות >
2.07%
12.35%
22.73%
6.38%
0.5%
הצטרפות >
1.91%
12.30%
0.53%
הצטרפות >
1.88%
12.28%
0.67%
הצטרפות >
2.09%
10.97%
28.02%
5.56%
0.66%
הצטרפות >
1.45%
7.43%
22.19%
5.09%
0.65%
הצטרפות >

פיזור חשיפה בהשקעות

0%

חשיפה למניות

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה למט”ח

חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה לארץ

חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים

0%

נכסים סחירים

0%

נכסים לא סחירים

חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות

קבוצת נכסים ערך ב-% ערך ב-₪
אג"ח ממשלתיות סחירות 35.23% ₪965,974
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 0.05% ₪1,440
אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.0% ₪0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 37.07% ₪1,016,461
פיקדונות 0.81% ₪22,107
הלוואות 0.63% ₪17,403
מזומנים ושווי מזומנים 15.95% ₪437,433
קרנות נאמנות 5.08% ₪139,378
נכסים אחרים 5.18% ₪142,001
×
image_form
הצטרפו אלטשולר שחם גמל מניות
קופה_מנצחת
שדרגו למסלול המוביל בתשואה בליווי
מתכנן פיננסי (ללא עלות), השאירו פרטים:
כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
x