אלטשולר שחם גמל מניות

נתונים כלליים

מספר קופה: 1375
תאגיד שולט: אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
תאריך הקמה: 22/10/2008
התמחות ראשית: מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית: מניות
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית: 18.80%
דמי-ניהול
דמי ניהול: 0.63%

תשואות אלטשולר שחם גמל מניות

  • חודש יולי: 1.65%
  • 12 חודשים מצטברת: 18.80%
  • 3 שנים מצטברת: 45.09%
  • 3 שנים ממוצעת: 1.04%
  • 5 שנים מצטברת: 66.28%
  • 5 שנים ממוצעת: 0.85%

יתרות

  • יתרת-נכסים
    יתרת נכסים: 31
  • משיכת כספים ללא העברות: -83.15
  • העברות בין הקופות: -159.4
  • צבירה-נטו
    צבירה נטו: -199.24
  • הפקדות ללא העברות: 43.31

מדדי סיכון

  • אלפא שנתית: -4.32%
  • ריבית-שארפ
    שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.81%
  • יחס-נזילות
    יחס נזילות: 88.2%
  • סטיית-תקן
    סטיית תקן 12 חודשים: 9.60%

השוואת "אלטשולר שחם גמל מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי

scroll גללו שמאלה למידע נוסף
שם יולי שנה 3 שנים 5 שנים דמי ניהול
2.46%
26.25%
83.13%
114.82%
0.53%
הצטרף >
1.87%
25.62%
46.31%
101.20%
0.58%
הצטרף >
2.34%
24.51%
48.94%
97.05%
0.49%
הצטרף >
1.73%
24.49%
49.15%
92.42%
0.47%
הצטרף >
1.78%
23.90%
40.93%
91.94%
0.55%
הצטרף >
1.86%
23.60%
45.45%
103.44%
0.69%
הצטרף >
1.55%
22.66%
42.09%
92.18%
0.51%
הצטרף >
1.79%
22.30%
45.78%
93.92%
0.45%
הצטרף >
2.07%
20.81%
52.91%
100.09%
0.61%
הצטרף >
2.15%
20.01%
53.09%
110.17%
0.62%
הצטרף >

השוואה בין "אלטשולר שחם גמל מניות" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

scroll גללו שמאלה למידע נוסף
שם יולי שנה 3 שנים 5 שנים דמי ניהול
1.65%
18.80%
45.09%
66.28%
0.63%
הצטרפות >
0.99%
13.49%
29.14%
42.72%
0.68%
הצטרפות >
0.86%
12.47%
0.54%
הצטרפות >
0.8%
12.25%
27.75%
37.67%
0.51%
הצטרפות >
0.8%
11.45%
23.91%
36.74%
0.65%
הצטרפות >
0.81%
9.53%
26.69%
38.23%
0.68%
הצטרפות >
0.41%
8.22%
17.56%
25.29%
0.64%
הצטרפות >
2.64%
7.38%
47.46%
76.72%
0.56%
הצטרפות >
-0.18%
5.37%
9.15%
11.28%
0.62%
הצטרפות >
1.31%
5.16%
0.58%
הצטרפות >

פיזור חשיפה בהשקעות

0%

חשיפה למניות

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה למט”ח

חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה לארץ

חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים

0%

נכסים סחירים

0%

נכסים לא סחירים

חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות

קבוצת נכסים ערך ב-% ערך ב-₪
אג"ח ממשלתיות סחירות 35.98% ₪1,131,355
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 0.0% ₪0
אג"ח קונצרניות לא סחירות 0.0% ₪0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 44.37% ₪1,395,220
פיקדונות -0.14% ₪-4,559
הלוואות 0.69% ₪21,771
מזומנים ושווי מזומנים 8.52% ₪267,975
קרנות נאמנות 3.12% ₪98,110
נכסים אחרים 7.47% ₪234,767
×
הצטרפו אלטשולר שחם גמל מניות
קופה_מנצחת
שדרגו למסלול המוביל בתשואה בליווי
מתכנן פיננסי (ללא עלות), השאירו פרטים:
בחר סכום
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
x