אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
9846
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
25/10/2015
התמחות ראשית:
מדרגות
התמחות משנית:
60 ומעלה
אוכלוסיית יעד:
עובדי סקטור מסויים
תשואה שנתית:
9.85%
תשואות אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה
- חודש אפריל: 2.32%
- 12 חודשים מצטברת: 9.85%
- 3 שנים מצטברת: 26.6%
- 3 שנים ממוצעת: 0.66%
- 5 שנים מצטברת: 25.09%
- 5 שנים ממוצעת: 0.37%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -5.72
- העברות בין הקופות: -10.47
-
צבירה נטו: -11.87
- הפקדות ללא העברות: 4.32
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.08%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.58%
-
יחס נזילות: 94.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.95%
השוואת "אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות מדרגות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.72% |
24.79% |
51.32% |
51.53% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
5.56% |
24.04% |
60.64% |
57.17% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
4.79% |
23.98% |
51.79% |
51.38% |
0.39% |
הצטרף >
|
|
|
5.53% |
22.86% |
47.24% |
51.21% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
4.77% |
22.86% |
53.50% |
51.50% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
4.88% |
22.48% |
51.16% |
52.77% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
4.69% |
22.25% |
52.43% |
54.67% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
4.93% |
21.85% |
58.74% |
60.08% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
4.58% |
21.26% |
53.25% |
54.71% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
4.16% |
20.98% |
45.27% |
44.80% |
0.49% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.9% |
29.86% |
68.82% |
51.29% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
4.68% |
19.29% |
45.19% |
36.29% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
7.44% |
18.16% |
58.79% |
48.78% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
4.64% |
17.05% |
40.43% |
33.77% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
4.33% |
16.95% |
42.13% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
|
4.47% |
16.28% |
40.18% |
37.98% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
3.96% |
15.80% |
37.22% |
31.19% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.06% |
9.21% |
25.40% |
22.96% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
3.36% |
6.90% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.78% |
5.36% |
14.79% |
15.14% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 60.46% | ₪96,997 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.67% | ₪9,105 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.6% | ₪964 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.01% | ₪24,082 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 1.09% | ₪1,741 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.94% | ₪25,582 | |
| קרנות נאמנות | 1.64% | ₪2,636 | |
| נכסים אחרים | -0.41% | ₪-665 |
