אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
9846
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
25/10/2015
התמחות ראשית:
מדרגות
התמחות משנית:
60 ומעלה
אוכלוסיית יעד:
עובדי סקטור מסויים
תשואה שנתית:
9.54%
תשואות אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה
- חודש דצמבר: -0.21%
- 12 חודשים מצטברת: 9.54%
- 3 שנים מצטברת: 27.95%
- 3 שנים ממוצעת: 0.69%
- 5 שנים מצטברת: 27.1%
- 5 שנים ממוצעת: 0.4%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -4.48
- העברות בין הקופות: -7.39
-
צבירה נטו: -6.62
- הפקדות ללא העברות: 5.25
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.84%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.76%
-
יחס נזילות: 95.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.53%
השוואת "אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות מדרגות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.33% |
18.64% |
47.85% |
53.43% |
0.39% |
הצטרף >
|
|
|
1.72% |
18.48% |
48.73% |
56.22% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.44% |
18.23% |
44.97% |
52.54% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
1.39% |
17.42% |
49.86% |
57.22% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
1.25% |
17.13% |
47.32% |
53.70% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
0.92% |
17.11% |
57.18% |
62.40% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
1.15% |
16.61% |
42.60% |
50.45% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
1.22% |
16.28% |
58.00% |
56.55% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.58% |
16.21% |
47.09% |
57.89% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
1.23% |
15.91% |
40.20% |
45.66% |
0.49% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.18% |
21.08% |
69.59% |
58.28% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.11% |
14.96% |
45.12% |
40.34% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.02% |
14.09% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.03% |
13.71% |
41.60% |
35.94% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
0.04% |
12.68% |
36.72% |
35.13% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.19% |
11.03% |
42.33% |
39.00% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.84% |
8.79% |
65.73% |
62.45% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.06% |
8.78% |
26.13% |
24.94% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.1% |
6.32% |
14.74% |
14.31% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
5.18% |
14.66% |
15.89% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 68.77% | ₪113,009 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.57% | ₪9,159 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.61% | ₪1,003 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 12.33% | ₪20,267 | |
| פיקדונות | -0.03% | ₪-47 | |
| הלוואות | 1.11% | ₪1,818 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.23% | ₪15,169 | |
| קרנות נאמנות | 1.18% | ₪1,936 | |
| נכסים אחרים | 1.22% | ₪2,008 |
