אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
9952
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
21/12/2015
התמחות ראשית:
מדרגות
התמחות משנית:
60 ומעלה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.29%
תשואות אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה
- חודש מאי: 0.91%
- 12 חודשים מצטברת: 7.29%
- 3 שנים מצטברת: 14.95%
- 3 שנים ממוצעת: 0.39%
- 5 שנים מצטברת: 24.98%
- 5 שנים ממוצעת: 0.37%
יתרות
-
יתרת נכסים: 20
- משיכת כספים ללא העברות: -620.13
- העברות בין הקופות: -887.41
-
צבירה נטו: -1301.63
- הפקדות ללא העברות: 205.91
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.5%
-
יחס נזילות: 83.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.65%
השוואת "אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות מדרגות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.73% |
16.16% |
33.13% |
60.87% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
3.06% |
14.63% |
29.52% |
65.41% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
2.73% |
13.93% |
27.87% |
56.53% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
2.67% |
13.85% |
25.14% |
56.95% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.98% |
13.00% |
22.67% |
53.23% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
3.33% |
12.91% |
30.30% |
54.39% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
2.73% |
12.84% |
25.68% |
52.43% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
2.21% |
12.57% |
26.11% |
52.74% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
2.03% |
12.54% |
24.62% |
47.92% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
2.18% |
12.34% |
26.42% |
46.87% |
0.6% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.49% |
14.59% |
33.96% |
65.84% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.64% |
10.73% |
23.13% |
41.23% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
3.04% |
10.28% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.15% |
9.64% |
22.17% |
34.33% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
2.74% |
9.27% |
18.66% |
35.38% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
2.96% |
8.08% |
23.91% |
35.93% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
4.98% |
7.94% |
41.44% |
75.09% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
3.41% |
7.38% |
0.15% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.91% |
7.29% |
14.95% |
24.98% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.18% |
6.75% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 47.55% | ₪5,552,071 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.48% | ₪640,267 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.5% | ₪175,730 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.58% | ₪1,118,337 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪129 | |
| הלוואות | 6.5% | ₪759,470 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.87% | ₪1,619,417 | |
| קרנות נאמנות | 0.8% | ₪93,295 | |
| נכסים אחרים | 14.71% | ₪1,717,726 |
