אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
9952
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
21/12/2015
התמחות ראשית:
מדרגות
התמחות משנית:
60 ומעלה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.64%
תשואות אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה
- חודש מרץ: -1.55%
- 12 חודשים מצטברת: 7.64%
- 3 שנים מצטברת: 24.0%
- 3 שנים ממוצעת: 0.6%
- 5 שנים מצטברת: 21.9%
- 5 שנים ממוצעת: 0.33%
יתרות
-
יתרת נכסים: 20
- משיכת כספים ללא העברות: -587.23
- העברות בין הקופות: -2567.72
-
צבירה נטו: -3038.06
- הפקדות ללא העברות: 116.89
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.2%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.39%
-
יחס נזילות: 84.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.97%
השוואת "אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות מדרגות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.42% |
20.19% |
47.12% |
47.97% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
-3.27% |
19.47% |
47.53% |
47.96% |
0.39% |
הצטרף >
|
|
|
-2.6% |
18.93% |
54.64% |
52.88% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-3.01% |
18.30% |
49.17% |
47.41% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-2.82% |
18.03% |
46.73% |
48.60% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
-2.93% |
17.50% |
48.08% |
51.56% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
-3.02% |
17.44% |
41.51% |
45.87% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
-2.6% |
17.25% |
48.49% |
51.18% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-2.19% |
17.09% |
41.77% |
41.62% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-2.01% |
17.04% |
54.32% |
56.82% |
0.6% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-4.97% |
21.50% |
61.34% |
45.79% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.99% |
14.92% |
41.29% |
33.74% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.16% |
12.97% |
38.67% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
|
-3.34% |
12.62% |
36.55% |
29.88% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.6% |
12.12% |
33.66% |
29.04% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.88% |
11.97% |
36.43% |
34.07% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
-4.31% |
8.71% |
52.41% |
43.50% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.55% |
7.64% |
24.00% |
21.90% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.53% |
5.66% |
14.13% |
14.46% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.06% |
4.81% |
14.73% |
16.77% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 51.09% | ₪4,937,936 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.1% | ₪493,083 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.56% | ₪150,392 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 14.01% | ₪1,354,107 | |
| פיקדונות | 0.05% | ₪4,790 | |
| הלוואות | 5.73% | ₪553,850 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.56% | ₪1,407,667 | |
| קרנות נאמנות | 1.39% | ₪134,559 | |
| נכסים אחרים | 6.51% | ₪629,024 |
