אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
9951
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
21/12/2015
התמחות ראשית:
מדרגות
התמחות משנית:
50-60
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.27%
תשואות אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60
- חודש מאי: 2.74%
- 12 חודשים מצטברת: 9.27%
- 3 שנים מצטברת: 18.66%
- 3 שנים ממוצעת: 0.48%
- 5 שנים מצטברת: 35.38%
- 5 שנים ממוצעת: 0.51%
יתרות
-
יתרת נכסים: 33
- משיכת כספים ללא העברות: -1173.8
- העברות בין הקופות: -2936.1
-
צבירה נטו: -3699.4
- הפקדות ללא העברות: 410.5
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.2%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.63%
-
יחס נזילות: 80.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.80%
השוואת "אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 " למובילות בהתמחות מדרגות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.73% |
16.16% |
33.13% |
60.87% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
3.06% |
14.63% |
29.52% |
65.41% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
2.73% |
13.93% |
27.87% |
56.53% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
2.67% |
13.85% |
25.14% |
56.95% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.98% |
13.00% |
22.67% |
53.23% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
3.33% |
12.91% |
30.30% |
54.39% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
2.73% |
12.84% |
25.68% |
52.43% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
2.21% |
12.57% |
26.11% |
52.74% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
2.03% |
12.54% |
24.62% |
47.92% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
2.18% |
12.34% |
26.42% |
46.87% |
0.6% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 " למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.49% |
14.59% |
33.96% |
65.84% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.64% |
10.73% |
23.13% |
41.23% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
3.04% |
10.28% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.15% |
9.64% |
22.17% |
34.33% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
2.74% |
9.27% |
18.66% |
35.38% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
2.96% |
8.08% |
23.91% |
35.93% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
4.98% |
7.94% |
41.44% |
75.09% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
3.41% |
7.38% |
0.15% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.91% |
7.29% |
14.95% |
24.98% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.18% |
6.75% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 40.72% | ₪11,897,710 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.07% | ₪897,707 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.81% | ₪236,246 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.95% | ₪5,830,571 | |
| פיקדונות | -0.07% | ₪-19,120 | |
| הלוואות | 4.94% | ₪1,444,530 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.42% | ₪3,044,221 | |
| קרנות נאמנות | 1.67% | ₪487,399 | |
| נכסים אחרים | 18.48% | ₪5,401,302 |
