הפניקס לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים
מספר קופה:
9594
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
גיל מעל 60
תשואה שנתית:
11.81%
השוואת "הפניקס לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות גיל מעל 60
- חודש יולי: 0.81%
- 12 חודשים מצטברת: 11.81%
- 3 שנים מצטברת: 24.22%
- 3 שנים ממוצעת: 0.60%
- 5 שנים מצטברת: 37.20%
- 5 שנים ממוצעת: 0.53%
יתרות
-
יתרת נכסים: 36
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.99%
-
יחס נזילות: 79.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.52%
השוואת "הפניקס לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות גיל מעל 60
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.03% |
13.00% |
23.83% |
32.13% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
0.81% |
11.81% |
24.22% |
37.20% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
0.93% |
10.71% |
21.12% |
31.73% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
0.92% |
10.42% |
20.58% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
|
0.92% |
10.42% |
20.58% |
32.28% |
0.79% |
הצטרף >
|
|
|
0.88% |
10.31% |
21.99% |
31.24% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
0.81% |
9.09% |
17.79% |
30.97% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
0.86% |
8.64% |
17.57% |
26.20% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
0.86% |
8.64% |
17.57% |
26.20% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
0.72% |
0.72% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס לבני 60 ומעלה" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.21% |
25.04% |
49.30% |
93.52% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
0.99% |
24.30% |
60.74% |
94.51% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
0.88% |
17.60% |
38.42% |
65.69% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
0.75% |
16.38% |
36.32% |
51.38% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
0.76% |
15.41% |
32.72% |
54.13% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
0.65% |
15.25% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
0.90% |
15.16% |
31.22% |
60.95% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
0.92% |
15.09% |
33.68% |
46.61% |
0.93% |
הצטרף >
|
|
|
0.98% |
14.81% |
29.42% |
47.76% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
0.50% |
14.77% |
31.03% |
41.71% |
0.87% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.50% | ₪370 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 26.88% | ₪947 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 19.53% | ₪688 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.71% | ₪694 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.43% | ₪50 | |
| פיקדונות | -0.85% | ₪-30 | |
| קרנות נאמנות | 1.13% | ₪40 | |
| הלוואות | 7.39% | ₪260 | |
| נכסים אחרים | 14.27% | ₪503 |
