הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500
נתונים כלליים
מספר קופה:
9554
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
S.P500
תשואה שנתית:
32.00%
השוואת "הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500" למובילות בהתמחות S.P500
- חודש מרץ : 5.89%
- 12 חודשים מצטברת: 32.00%
- 3 שנים מצטברת: 51.95%
- 3 שנים ממוצעת: 1.17%
- 5 שנים מצטברת: 95.22%
- 5 שנים ממוצעת: 1.12%
יתרות
-
יתרת נכסים: 18549.66
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.20%
-
יחס נזילות: 98.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.54%
השוואה בין "הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.89% |
32.00% |
95.22% |
51.95% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
6.26% |
24.96% |
1.36% |
הצטרפות >
|
|||
|
5.30% |
24.30% |
27.01% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
3.50% |
22.57% |
59.31% |
23.83% |
0.82% |
הצטרפות >
|
|
|
3.82% |
21.77% |
59.05% |
20.60% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
3.72% |
21.45% |
60.01% |
19.70% |
1% |
הצטרפות >
|
|
|
2.79% |
17.80% |
34.18% |
17.07% |
1.02% |
הצטרפות >
|
|
|
4.59% |
17.03% |
17.32% |
0.46% |
הצטרפות >
|
||
|
5.28% |
16.62% |
1.37% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.50% |
15.35% |
31.40% |
14.78% |
0.83% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 73.99% | ₪1,683 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 24.99% | ₪568 | |
| נכסים אחרים | 1.02% | ₪23 |
